SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM - USD/  LU1361133488  /

Fonds
NAV10.01.2025 Zm.+1,2100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
542,7300USD +0,22% płacące dywidendę Obligacje Azja Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - 3,86 1,91 0,84 2,11 3,21 0,27 0,56 0,51 -0,99 0,46 -
2017 1,85 2,57 0,71 0,67 -0,74 -0,44 0,58 1,40 0,72 1,11 -0,41 0,30 +8,58%
2018 0,16 -0,34 -0,43 -1,13 -2,29 -1,87 1,36 -0,54 0,03 -3,19 -0,10 1,68 -6,54%
2019 3,50 1,75 2,74 0,17 -0,34 1,14 -1,03 -1,36 0,15 1,31 -0,15 -0,57 +7,43%
2020 0,80 0,01 -16,27 4,47 3,84 4,11 2,47 2,64 -2,56 -0,36 2,83 2,66 +2,76%
2021 -0,58 0,28 -1,06 1,57 0,66 -1,39 -5,18 2,69 -4,87 -6,93 -4,41 -0,85 -18,73%
2022 -4,17 -4,42 -3,78 -1,72 -3,48 -9,04 -4,31 3,25 -9,02 -9,32 16,63 6,00 -23,37%
2023 7,05 -2,20 -3,82 -1,78 -4,26 2,93 -0,51 -2,99 0,38 -0,42 5,29 1,95 +0,93%
2024 1,97 1,55 2,24 -0,50 2,47 0,91 1,02 0,48 2,20 0,93 -0,08 0,19 -
2025 0,18 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,21% 3,88% 3,50% 8,66% 9,02%
Wskaźnik Sharpe'a 1,89 1,63 3,24 -0,68 -0,98
Najlepszy miesiąc +0,19% +2,20% +2,47% +16,63% +16,63%
Najgorszy miesiąc +0,18% -0,08% -0,50% -9,32% -16,27%
Maksymalna strata -0,30% -1,53% -1,53% -37,04% -50,73%
Przewaga wyników -3,77% - -7,82% -6,74% -13,46%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 362,4400 +12,01% -15,18%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,0847 +11,25% -16,99%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,2414 +13,05% -11,72%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,2504 +12,53% -11,82%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,0081 +12,08% -14,77%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,1769 +12,86% -12,99%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,1018 +12,17% -13,02%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,0681 +12,92% -12,23%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,0631 +11,02% -14,95%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 542,7300 +14,14% -9,15%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 3,7331 +16,19% -10,84%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 7,3446 +13,05% -11,72%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 35,0200 +11,39% -16,96%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 744,2100 +13,86% -9,83%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 445,8300 +14,14% -9,18%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 3,9854 +10,19% -16,45%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 353,8800 +11,96% -15,32%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,4618 +13,04% -11,83%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,3194 +11,03% -15,02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,2758 +12,06% -14,81%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,4419 +12,52% -11,78%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,8444 +13,74% -10,02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 7,8157 +13,75% -10,06%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 65,3600 +16,24% -3,73%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 63,4800 +11,02% -17,16%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 807,4500 +12,33% -

Wyniki

YTD  
+0,18%
6 miesięcy  
+4,50%
1 rok  
+14,14%
3 lata
  -9,15%
5 lat
  -26,93%
Od początku
  -8,67%
Rok
2023  
+0,93%
2022
  -23,37%
2021
  -18,73%
2020  
+2,76%
2019  
+7,43%
2018
  -6,54%
2017  
+8,58%
 

Dywidendy

17.08.2020 4,75 USD
15.07.2020 4,75 USD
15.06.2020 4,75 USD
15.05.2020 4,75 USD
15.04.2020 4,75 USD
16.03.2020 4,75 USD
17.02.2020 4,75 USD
15.01.2020 4,75 USD
16.12.2019 4,75 USD
15.11.2019 4,75 USD
15.10.2019 4,75 USD
16.09.2019 4,75 USD
16.08.2019 4,75 USD
15.07.2019 4,75 USD
17.06.2019 4,75 USD
15.05.2019 4,75 USD
15.04.2019 4,75 USD
15.03.2019 5,05 USD
15.02.2019 5,05 USD
15.01.2019 5,05 USD
17.12.2018 5,05 USD
15.11.2018 5,05 USD
15.10.2018 5,05 USD
17.09.2018 4,75 USD
16.08.2018 4,75 USD
16.07.2018 4,75 USD
18.06.2018 4,75 USD
15.05.2018 4,75 USD
16.04.2018 4,75 USD
15.03.2018 4,75 USD
15.02.2018 4,75 USD
15.01.2018 4,75 USD
15.12.2017 4,75 USD
15.11.2017 4,75 USD
16.10.2017 4,75 USD
15.09.2017 5,42 USD
16.08.2017 5,42 USD
17.07.2017 5,42 USD
15.06.2017 5,42 USD
15.05.2017 5,42 USD
18.04.2017 5,42 USD
15.03.2017 5,42 USD
15.02.2017 5,42 USD
16.01.2017 5,42 USD
15.12.2016 5,42 USD
15.11.2016 5,42 USD
17.10.2016 5,42 USD
15.09.2016 5,42 USD
16.08.2016 5,42 USD
15.07.2016 5,42 USD
15.06.2016 5,42 USD
17.05.2016 5,42 USD
15.04.2016 8,13 USD
16.12.2024 2,37 USD
15.11.2024 2,37 USD
15.10.2024 2,37 USD
16.09.2024 2,15 USD
16.08.2024 2,15 USD
15.07.2024 2,15 USD
18.06.2024 2,15 USD
15.05.2024 2,15 USD
15.04.2024 2,15 USD
15.03.2024 2,15 USD
15.02.2024 2,15 USD
15.01.2024 2,15 USD
15.12.2023 2,15 USD
15.11.2023 2,15 USD
16.10.2023 2,15 USD
15.09.2023 2,15 USD
16.08.2023 2,15 USD
17.07.2023 2,15 USD
15.06.2023 2,15 USD
15.05.2023 2,15 USD
17.04.2023 2,15 USD
15.03.2023 2,37 USD
15.02.2023 2,37 USD
16.01.2023 2,37 USD
15.12.2022 2,37 USD
15.11.2022 2,37 USD
17.10.2022 3,07 USD
15.09.2022 3,07 USD
16.08.2022 3,07 USD
15.07.2022 3,07 USD
15.06.2022 3,07 USD
17.05.2022 3,07 USD
19.04.2022 3,07 USD
15.03.2022 4,58 USD
15.02.2022 4,58 USD
17.01.2022 4,58 USD
15.12.2021 4,58 USD
15.11.2021 4,58 USD
15.10.2021 4,58 USD
15.09.2021 5,26 USD
16.08.2021 5,26 USD
15.07.2021 5,26 USD
15.06.2021 5,26 USD
17.05.2021 5,26 USD
15.04.2021 5,26 USD
15.03.2021 4,75 USD
15.02.2021 4,75 USD
15.01.2021 4,75 USD
15.12.2020 4,75 USD
16.11.2020 4,75 USD
15.10.2020 4,75 USD
15.09.2020 4,75 USD