SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - I (H2-EUR) - EUR/  LU1093407077  /

Fonds
NAV24.01.2025 Zm.+0,2500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
359,6200EUR +0,07% płacące dywidendę Obligacje Azja Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - - - - - - - - -0,39 -2,41 -
2015 -0,75 1,83 0,76 2,25 0,46 0,72 -0,05 -1,78 -0,43 4,34 -0,13 -0,37 +6,91%
2016 -0,21 0,73 3,74 1,80 0,78 1,90 3,09 0,13 0,39 0,38 -1,19 0,21 +12,27%
2017 1,63 2,49 0,51 0,49 -0,91 -0,66 0,37 1,21 0,56 0,95 -0,58 -0,05 +6,11%
2018 -0,05 -0,51 -0,73 -1,39 -2,56 -2,11 1,13 -0,78 -0,18 -3,45 -0,35 1,32 -9,35%
2019 3,19 1,50 2,48 -0,11 -0,63 0,86 -1,31 -1,60 -0,11 1,01 -0,28 -0,90 +4,06%
2020 0,60 -0,18 -16,95 4,29 3,73 3,98 2,34 2,54 -2,62 -0,46 2,77 2,43 +0,47%
2021 -0,68 0,21 -1,19 1,49 0,58 -1,47 -5,26 2,59 -4,99 -7,00 -4,50 -1,04 -19,72%
2022 -4,21 -4,50 -4,03 -1,84 -3,62 -9,26 -4,57 3,00 -9,29 -9,45 16,27 5,58 -25,30%
2023 6,77 -2,40 -4,00 -1,97 -4,49 2,66 -0,71 -3,20 0,25 -0,56 5,09 1,78 -1,47%
2024 1,84 1,39 2,07 -0,63 2,29 0,78 0,80 0,30 2,03 0,80 -0,21 0,03 -
2025 -0,63 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,43% 3,93% 3,43% 8,46% 9,04%
Wskaźnik Sharpe'a -4,88 0,44 2,24 -0,93 -1,20
Najlepszy miesiąc +0,03% +2,03% +2,29% +16,27% +16,27%
Najgorszy miesiąc -0,63% -0,63% -0,63% -9,45% -16,95%
Maksymalna strata -0,93% -1,62% -1,62% -38,21% -52,27%
Przewaga wyników -6,74% - -8,81% -10,09% -15,94%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 359,6200 +10,33% -14,68%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,0357 +9,56% -16,53%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,1862 +11,36% -11,20%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,1966 +10,92% -11,13%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 3,9586 +10,42% -14,21%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,1233 +11,13% -12,41%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,0477 +10,44% -12,52%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,0156 +11,15% -11,67%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,0123 +9,36% -14,47%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 536,5600 +12,44% -8,57%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 3,6270 +12,09% -11,08%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 7,2905 +11,36% -11,20%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 34,7300 +9,70% -16,49%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 738,9300 +12,16% -9,26%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 442,7100 +12,44% -8,60%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 3,9390 +8,56% -15,96%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 351,0700 +10,26% -14,84%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,4093 +11,35% -11,16%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,2708 +9,35% -14,57%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,2287 +10,42% -14,26%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,3913 +10,94% -11,07%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,8099 +12,06% -9,49%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 7,7600 +12,04% -9,56%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 64,3300 +14,34% -3,28%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 62,9800 +9,36% -16,66%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 801,4000 +10,67% -13,12%

Wyniki

YTD
  -0,63%
6 miesięcy  
+2,20%
1 rok  
+10,33%
3 lata
  -14,68%
5 lat
  -34,79%
Od początku
  -22,06%
Rok
2023
  -1,47%
2022
  -25,30%
2021
  -19,72%
2020  
+0,47%
2019  
+4,06%
2018
  -9,35%
2017  
+6,11%
2016  
+12,27%
 

Dywidendy

16.12.2024 32,00 EUR
15.12.2023 41,94 EUR
15.12.2022 30,88 EUR
15.12.2021 58,53 EUR
15.12.2020 56,87 EUR
16.12.2019 69,12 EUR
17.12.2018 61,70 EUR
15.12.2017 59,82 EUR
15.12.2016 65,04 EUR
15.12.2015 70,24 EUR