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AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond AMg CNY/  LU1282650230  /

Fonds
NAV24.01.2025 Diff.+0,0010 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
3,9390CNY +0,03% ausschüttend Anleihen Asien Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - - -0,36 0,48 -
2018 0,19 -0,27 -0,37 -1,10 -2,20 -1,76 1,34 -0,55 -0,03 -3,08 -0,11 1,66 -6,21%
2019 3,42 1,72 2,56 0,13 -0,39 1,11 -1,13 -1,46 0,16 1,27 -0,18 -0,50 +6,78%
2020 0,61 0,09 -16,43 4,36 3,70 4,24 2,49 2,74 -2,40 -0,31 2,94 2,76 +2,87%
2021 -0,57 0,41 -0,84 1,55 0,78 -1,22 -5,13 2,76 -4,54 -6,87 -4,38 -0,71 -17,65%
2022 -3,99 -4,28 -3,64 -1,61 -3,43 -9,04 -4,42 2,99 -9,00 -9,52 16,13 5,49 -24,01%
2023 6,77 -2,46 -4,12 -2,08 -4,60 2,54 -0,81 -3,52 0,10 -0,50 4,91 1,59 -2,82%
2024 1,71 1,24 1,87 -0,66 2,23 0,61 0,71 0,11 1,68 0,71 -0,32 -0,17 -
2025 -0,60 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,40% 3,92% 3,45% 8,50% 9,05%
Sharpe Ratio -4,73 0,01 1,71 -0,98 -1,13
Bester Monat -0,17% +1,68% +2,23% +16,13% +16,13%
Schlechtester Monat -0,60% -0,60% -0,66% -9,52% -16,43%
Maximaler Verlust -0,85% -1,89% -1,89% -37,14% -50,36%
Outperformance -1,69% - -1,22% +1,66% -
 
Alle Kurse in CNY

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 359,6200 +10,33% -14,68%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0357 +9,56% -16,53%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,1862 +11,36% -11,20%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,1966 +10,92% -11,13%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 3,9586 +10,42% -14,21%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,1233 +11,13% -12,41%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0477 +10,44% -12,52%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0156 +11,15% -11,67%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0123 +9,36% -14,47%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 536,5600 +12,44% -8,57%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 3,6270 +12,09% -11,08%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7,2905 +11,36% -11,20%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 34,7300 +9,70% -16,49%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 738,9300 +12,16% -9,26%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 442,7100 +12,44% -8,60%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 3,9390 +8,56% -15,96%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 351,0700 +10,26% -14,84%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,4093 +11,35% -11,16%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,2708 +9,35% -14,57%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,2287 +10,42% -14,26%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,3913 +10,94% -11,07%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,8099 +12,06% -9,49%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7,7600 +12,04% -9,56%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 64,3300 +14,34% -3,28%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 62,9800 +9,36% -16,66%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 801,4000 +10,67% -13,12%

Performance

lfd. Jahr
  -0,60%
6 Monate  
+1,36%
1 Jahr  
+8,56%
3 Jahre
  -15,96%
5 Jahre
  -32,48%
seit Beginn
  -31,35%
Jahr
2023
  -2,82%
2022
  -24,01%
2021
  -17,65%
2020  
+2,87%
2019  
+6,78%
2018
  -6,21%
 

Ausschüttungen

15.06.2021 0,07 CNY
17.05.2021 0,07 CNY
15.04.2021 0,07 CNY
15.03.2021 0,07 CNY
15.02.2021 0,07 CNY
15.01.2021 0,07 CNY
15.12.2020 0,07 CNY
16.11.2020 0,07 CNY
15.10.2020 0,07 CNY
15.09.2020 0,07 CNY
17.08.2020 0,07 CNY
15.07.2020 0,07 CNY
15.06.2020 0,07 CNY
15.05.2020 0,07 CNY
15.04.2020 0,07 CNY
16.03.2020 0,07 CNY
17.02.2020 0,07 CNY
15.01.2020 0,06 CNY
16.12.2019 0,06 CNY
15.11.2019 0,06 CNY
15.10.2019 0,06 CNY
16.09.2019 0,06 CNY
16.08.2019 0,06 CNY
15.07.2019 0,06 CNY
17.06.2019 0,06 CNY
15.05.2019 0,07 CNY
15.04.2019 0,07 CNY
15.03.2019 0,08 CNY
15.02.2019 0,08 CNY
15.01.2019 0,08 CNY
17.12.2018 0,08 CNY
15.11.2018 0,08 CNY
15.10.2018 0,08 CNY
17.09.2018 0,08 CNY
16.08.2018 0,08 CNY
16.07.2018 0,08 CNY
18.06.2018 0,08 CNY
15.05.2018 0,08 CNY
16.04.2018 0,08 CNY
15.03.2018 0,08 CNY
15.02.2018 0,08 CNY
15.01.2018 0,08 CNY
15.12.2017 0,08 CNY
15.11.2017 0,08 CNY
15.01.2025 0,01 CNY
16.12.2024 0,01 CNY
15.11.2024 0,01 CNY
15.10.2024 0,01 CNY
16.09.2024 0,01 CNY
16.08.2024 0,01 CNY
15.07.2024 0,01 CNY
18.06.2024 0,01 CNY
15.05.2024 0,01 CNY
15.04.2024 0,01 CNY
15.03.2024 0,02 CNY
15.02.2024 0,02 CNY
15.01.2024 0,02 CNY
15.12.2023 0,02 CNY
15.11.2023 0,02 CNY
16.10.2023 0,02 CNY
15.09.2023 0,02 CNY
16.08.2023 0,02 CNY
17.07.2023 0,02 CNY
15.06.2023 0,02 CNY
15.05.2023 0,02 CNY
17.04.2023 0,02 CNY
15.03.2023 0,02 CNY
15.02.2023 0,02 CNY
16.01.2023 0,02 CNY
15.12.2022 0,02 CNY
15.11.2022 0,02 CNY
17.10.2022 0,03 CNY
15.09.2022 0,04 CNY
16.08.2022 0,04 CNY
15.07.2022 0,05 CNY
15.06.2022 0,05 CNY
17.05.2022 0,05 CNY
19.04.2022 0,05 CNY
15.03.2022 0,07 CNY
15.02.2022 0,07 CNY
17.01.2022 0,07 CNY
15.12.2021 0,07 CNY
15.11.2021 0,07 CNY
15.10.2021 0,06 CNY
15.09.2021 0,07 CNY
16.08.2021 0,07 CNY
15.07.2021 0,07 CNY