Algebris Financial Credit Fund RD USD
IE00BK017D46
Algebris Financial Credit Fund RD USD/ IE00BK017D46 /
NAV21.01.2025 |
Zm.+0,2900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
105,6100USD |
+0,28% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Algebris Inv. (IE) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Algebris Financial Credit Fund I... |
|
z reinwestycją |
191,9000 |
+7,38% |
+5,76% |
Algebris Financial Credit Fund Z... |
|
płacące dywidendę |
120,7000 |
+12,57% |
+17,97% |
Algebris Financial Credit Fund W... |
|
z reinwestycją |
121,3100 |
+9,78% |
+11,52% |
Algebris Financial Credit Fund W... |
|
płacące dywidendę |
112,4300 |
+11,76% |
+15,50% |
Algebris Financial Credit Fund R... |
|
płacące dywidendę |
96,2600 |
+9,41% |
+9,17% |
Algebris Financial Credit Fund R... |
|
płacące dywidendę |
87,2200 |
+7,21% |
+4,16% |
Algebris Financial Credit Fund R... |
|
z reinwestycją |
142,0000 |
+7,03% |
+3,98% |
Algebris Financial Credit Fund R... |
|
płacące dywidendę |
105,6100 |
+10,45% |
+14,61% |
Algebris Financial Credit Fund R... |
|
z reinwestycją |
190,3500 |
+10,45% |
+14,49% |
Algebris Financial Credit Fund R... |
|
płacące dywidendę |
99,2600 |
+10,35% |
+13,26% |
Algebris Financial Credit Fund R... |
|
z reinwestycją |
158,8500 |
+10,34% |
+13,15% |
Algebris Financial Credit Fund I... |
|
z reinwestycją |
212,4500 |
+9,71% |
+11,02% |
Algebris Financial Credit Fund X... |
|
płacące dywidendę |
102,3500 |
+11,05% |
+12,39% |
Algebris Financial Credit Fund Z... |
|
z reinwestycją |
157,7100 |
+10,73% |
+11,42% |
Algebris Financial Credit Fund Z... |
|
z reinwestycją |
185,6700 |
+12,55% |
+17,96% |
Algebris Financial Credit Fund Z... |
|
z reinwestycją |
146,0300 |
+7,90% |
+5,69% |
Algebris Financial Credit Fund W... |
|
z reinwestycją |
156,4900 |
+9,96% |
+9,07% |
Algebris Financial Credit Fund W... |
|
z reinwestycją |
146,2600 |
+11,42% |
+13,88% |
Algebris Financial Credit Fund W... |
|
z reinwestycją |
186,7900 |
+11,76% |
+15,47% |
Algebris Financial Credit Fund W... |
|
z reinwestycją |
113,2400 |
+7,11% |
+3,41% |
Algebris Financial Credit Fund W... |
|
płacące dywidendę |
97,7300 |
+9,95% |
+9,08% |
Algebris Financial Credit Fund W... |
|
płacące dywidendę |
101,3700 |
+11,41% |
+13,75% |
Algebris Financial Credit Fund W... |
|
płacące dywidendę |
99,3800 |
+9,76% |
+11,53% |
Algebris Financial Credit Fund W... |
|
płacące dywidendę |
88,0000 |
+7,12% |
+3,48% |
Algebris Financial Credit Fund I... |
|
płacące dywidendę |
110,2400 |
+9,66% |
+10,99% |
Algebris Financial Credit Fund R... |
|
z reinwestycją |
180,4700 |
+9,17% |
+8,95% |
Wyniki
YTD |
|
|
+0,74% |
6 miesięcy |
|
|
+4,76%
|
1 rok |
|
|
+10,45% |
3 lata |
|
|
+14,61% |
5 lat |
|
|
+29,53% |
Od początku |
|
|
+85,28% |
Rok |
2023 |
|
|
+13,28% |
2022 |
|
|
-9,29% |
2021 |
|
|
+3,10% |
2020 |
|
|
+12,30% |
2019 |
|
|
+18,72% |
2018 |
|
|
-5,32% |
2017 |
|
|
+11,75% |
2016 |
|
|
+7,58% |
Dywidendy
10.07.2014 |
0,07 USD |
10.10.2014 |
0,99 USD |
09.01.2015 |
1,64 USD |
08.04.2015 |
1,17 USD |
09.07.2015 |
1,23 USD |
08.10.2015 |
1,30 USD |
12.01.2016 |
1,60 USD |
11.04.2016 |
0,78 USD |
11.07.2016 |
1,51 USD |
11.10.2016 |
1,06 USD |
11.01.2017 |
1,43 USD |
11.04.2017 |
0,90 USD |
10.07.2017 |
1,14 USD |
09.10.2017 |
1,33 USD |
09.01.2018 |
1,28 USD |
10.04.2018 |
1,14 USD |
09.07.2018 |
1,32 USD |
08.10.2018 |
1,39 USD |
09.01.2019 |
1,60 USD |
08.04.2019 |
1,51 USD |
08.07.2019 |
1,26 USD |
08.10.2019 |
1,40 USD |
09.01.2020 |
1,24 USD |
08.04.2020 |
1,51 USD |
08.07.2020 |
1,49 USD |
08.10.2020 |
1,25 USD |
11.01.2021 |
1,26 USD |
12.04.2021 |
1,21 USD |
08.07.2021 |
1,10 USD |
08.10.2021 |
1,19 USD |
11.01.2022 |
1,27 USD |
08.04.2022 |
1,34 USD |
08.07.2022 |
1,46 USD |
10.10.2022 |
1,56 USD |
10.01.2023 |
1,47 USD |
12.04.2023 |
1,56 USD |
10.07.2023 |
1,63 USD |
09.10.2023 |
1,63 USD |
09.01.2024 |
1,62 USD |
09.04.2024 |
1,47 USD |
08.07.2024 |
1,55 USD |
08.10.2024 |
1,55 USD |
09.01.2025 |
1,61 USD |