RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Algebris Financial Credit Fund RD GBP/  IE00BMMVW089  /

Fonds
NAV2025. 01. 06. Vált.-0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,1900GBP -0,07% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Algebris Inv. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - 0,70 -0,26 0,57 -1,18 1,54 -0,90 -0,64 2,44 0,48 -0,19 -
2016 -1,55 -3,20 3,63 1,76 1,44 -2,43 3,76 1,50 -1,37 2,02 -1,80 3,04 +6,64%
2017 0,99 1,45 0,63 1,50 1,34 -0,20 1,87 -0,25 0,19 1,86 0,28 0,20 +10,29%
2018 1,48 -0,55 -1,19 -0,10 -3,32 -1,25 2,98 -1,52 0,56 -1,76 -2,53 0,18 -6,97%
2019 4,33 1,22 0,08 3,05 -2,42 3,12 0,75 0,69 1,13 1,59 0,60 1,80 +16,98%
2020 1,35 -0,11 -10,56 7,72 2,89 1,50 -0,26 3,69 -0,65 -1,00 5,73 0,95 +10,60%
2021 0,07 0,74 0,59 0,95 0,16 0,35 0,21 -0,07 -0,12 0,19 -1,00 1,01 +3,09%
2022 -1,79 -2,21 0,13 -3,20 0,02 -5,67 4,18 -2,94 -6,81 3,62 4,53 0,47 -9,94%
2023 4,15 -0,99 -5,18 1,76 0,88 0,80 3,14 -0,79 -0,52 -0,13 4,66 5,00 +13,05%
2024 0,34 0,07 2,09 -0,20 1,65 -0,09 1,69 1,09 1,10 -0,01 0,72 0,67 -
2025 -0,02 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,73% 2,62% 3,21% 8,84% 10,81%
Sharpe ráta -5,40 2,46 2,54 0,13 0,21
Legjobb hónap +0,67% +1,69% +2,09% +5,00% +7,72%
Legrosszabb hónap -0,02% -0,02% -0,20% -6,81% -10,56%
Maximális veszteség -0,07% -0,83% -1,79% -18,49% -22,27%
Túlteljesítés +8,91% - +13,42% +26,64% +36,17%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 190,9000 +7,85% +4,68%
Algebris Financial Credit Fund Z... Osztalékfizetés 121,4600 +12,88% +16,45%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 120,5200 +10,12% +10,20%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 113,2400 +12,06% +14,00%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 97,1400 +9,82% +7,95%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 88,0900 +7,67% +3,10%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 141,3000 +7,50% +2,91%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 106,4800 +10,86% +13,22%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 189,0100 +10,86% +13,11%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 100,1900 +10,83% +12,04%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 157,8800 +10,82% +11,92%
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 211,0800 +10,13% +9,77%
Algebris Financial Credit Fund X... Osztalékfizetés 103,2400 +11,40% +11,05%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 156,6100 +11,09% +10,10%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 184,1800 +12,86% +16,44%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 145,2000 +8,30% +4,55%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 155,4500 +10,31% +7,79%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 145,2800 +11,81% +12,56%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 185,3500 +12,08% +13,98%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 112,6400 +7,52% +2,31%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 98,5500 +10,30% +7,78%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 102,2300 +11,81% +12,43%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 100,2900 +10,11% +10,20%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 88,8600 +7,53% +2,37%
Algebris Financial Credit Fund I... Osztalékfizetés 111,2500 +10,09% +9,74%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 179,3500 +9,58% +7,72%

Teljesítmény

YTD
  -0,02%
6 Hónap  
+4,47%
1 Év  
+10,83%
3 Év  
+12,04%
5 Év  
+27,47%
Kezdettől  
+68,60%
Év
2023  
+13,05%
2022
  -9,94%
2021  
+3,09%
2020  
+10,60%
2019  
+16,98%
2018
  -6,97%
2017  
+10,29%
2016  
+6,64%
 

Osztalék

2024. 10. 08. 1,48 GBP
2024. 07. 08. 1,59 GBP
2024. 04. 09. 1,58 GBP
2024. 01. 09. 1,59 GBP
2023. 10. 09. 1,60 GBP
2023. 07. 10. 1,56 GBP
2023. 04. 12. 1,35 GBP
2023. 01. 10. 1,42 GBP
2022. 10. 10. 1,36 GBP
2022. 07. 08. 1,35 GBP
2022. 04. 08. 1,39 GBP
2022. 01. 11. 1,14 GBP
2021. 10. 08. 1,16 GBP
2021. 07. 08. 1,08 GBP
2021. 04. 12. 1,25 GBP
2021. 01. 11. 1,22 GBP
2020. 10. 08. 1,27 GBP
2020. 07. 08. 1,32 GBP
2020. 04. 08. 1,46 GBP
2020. 01. 09. 1,30 GBP
2019. 10. 08. 1,35 GBP
2019. 07. 08. 1,00 GBP
2019. 04. 08. 1,38 GBP
2019. 01. 09. 1,45 GBP
2018. 10. 08. 1,35 GBP
2018. 07. 09. 1,34 GBP
2018. 04. 10. 1,11 GBP
2018. 01. 09. 0,96 GBP
2017. 10. 09. 1,34 GBP
2017. 07. 10. 1,13 GBP
2017. 04. 11. 1,22 GBP
2017. 01. 11. 0,83 GBP
2016. 10. 11. 0,69 GBP
2016. 07. 11. 2,97 GBP
2016. 04. 11. 0,85 GBP
2016. 01. 12. 1,41 GBP
2015. 10. 08. 1,32 GBP
2015. 07. 09. 1,32 GBP
2015. 04. 08. 0,89 GBP