SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Algebris Financial Credit Fund Rd EUR/  IE00B8XCT900  /

Fonds
NAV21.01.2025 Zm.+0,1900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
96,2600EUR +0,20% płacące dywidendę Obligacje Światowy Algebris Inv. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - - -0,24 -3,31 1,21 0,79 0,95 2,60 0,84 0,92 -
2014 1,21 1,99 0,28 1,40 1,17 0,65 -0,36 0,09 -1,44 1,35 0,11 0,07 +6,67%
2015 1,55 1,50 0,64 -0,31 0,54 -1,25 1,54 -0,96 -0,72 2,42 0,48 -0,36 +5,12%
2016 -1,61 -3,24 3,68 1,71 1,39 -2,36 3,62 1,48 -1,13 1,91 -1,83 3,03 +6,51%
2017 0,93 1,44 0,59 1,45 1,31 -0,23 1,79 -0,32 0,19 1,82 0,26 0,12 +9,73%
2018 1,53 -0,58 -1,29 -0,22 -3,40 -1,29 2,86 -1,61 0,46 -1,86 -2,60 0,04 -7,84%
2019 4,24 1,13 -0,02 3,03 -2,59 3,20 0,64 0,59 1,07 1,50 0,51 1,69 +15,87%
2020 1,25 -0,17 -10,45 7,76 2,81 1,49 -0,30 3,67 -0,71 -1,05 5,69 0,90 +10,20%
2021 0,04 0,71 0,51 0,90 0,10 0,35 0,15 -0,15 -0,17 0,15 -1,02 1,05 +2,63%
2022 -1,93 -2,36 0,06 -3,28 -0,09 -5,75 4,01 -3,11 -6,90 3,47 4,50 0,30 -11,22%
2023 3,96 -1,22 -5,30 1,68 0,75 0,70 2,98 -0,87 -0,70 -0,19 4,50 4,89 +11,29%
2024 0,38 0,01 2,18 -0,30 1,54 -0,20 1,60 1,01 1,01 -0,11 0,63 0,54 -
2025 0,55 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,60% 2,65% 3,29% 8,88% 10,79%
Wskaźnik Sharpe'a 2,84 2,20 2,06 0,03 0,11
Najlepszy miesiąc +0,55% +1,60% +2,18% +4,89% +7,76%
Najgorszy miesiąc +0,54% -0,11% -0,30% -6,90% -10,45%
Maksymalna strata -0,60% -1,17% -2,01% -19,56% -22,28%
Przewaga wyników +2,52% - +7,08% +20,13% +35,96%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 191,9000 +7,38% +5,76%
Algebris Financial Credit Fund Z... płacące dywidendę 120,7000 +12,57% +17,97%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 121,3100 +9,78% +11,52%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 112,4300 +11,76% +15,50%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 96,2600 +9,41% +9,17%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 87,2200 +7,21% +4,16%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 142,0000 +7,03% +3,98%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 105,6100 +10,45% +14,61%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 190,3500 +10,45% +14,49%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 99,2600 +10,35% +13,26%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 158,8500 +10,34% +13,15%
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 212,4500 +9,71% +11,02%
Algebris Financial Credit Fund X... płacące dywidendę 102,3500 +11,05% +12,39%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 157,7100 +10,73% +11,42%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 185,6700 +12,55% +17,96%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 146,0300 +7,90% +5,69%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 156,4900 +9,96% +9,07%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 146,2600 +11,42% +13,88%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 186,7900 +11,76% +15,47%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 113,2400 +7,11% +3,41%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 97,7300 +9,95% +9,08%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 101,3700 +11,41% +13,75%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 99,3800 +9,76% +11,53%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 88,0000 +7,12% +3,48%
Algebris Financial Credit Fund I... płacące dywidendę 110,2400 +9,66% +10,99%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 180,4700 +9,17% +8,95%

Wyniki

YTD  
+0,55%
6 miesięcy  
+4,17%
1 rok  
+9,41%
3 lata  
+9,17%
5 lat  
+20,57%
Od początku  
+79,27%
Rok
2023  
+11,29%
2022
  -11,22%
2021  
+2,63%
2020  
+10,20%
2019  
+15,87%
2018
  -7,84%
2017  
+9,73%
2016  
+6,51%
 

Dywidendy

05.07.2013 0,45 EUR
08.10.2013 1,46 EUR
08.01.2014 0,40 EUR
10.04.2014 1,03 EUR
10.07.2014 1,36 EUR
10.10.2014 1,54 EUR
09.01.2015 1,52 EUR
08.04.2015 1,56 EUR
09.07.2015 1,39 EUR
08.10.2015 1,41 EUR
12.01.2016 1,44 EUR
11.04.2016 1,23 EUR
11.07.2016 1,30 EUR
11.10.2016 1,61 EUR
11.01.2017 1,71 EUR
11.04.2017 1,73 EUR
10.07.2017 1,48 EUR
09.10.2017 1,40 EUR
09.01.2018 1,39 EUR
10.04.2018 1,29 EUR
09.07.2018 1,50 EUR
08.10.2018 1,52 EUR
09.01.2019 1,62 EUR
08.04.2019 1,41 EUR
08.07.2019 1,32 EUR
08.10.2019 1,34 EUR
09.01.2020 1,20 EUR
08.04.2020 1,37 EUR
08.07.2020 1,33 EUR
08.10.2020 1,27 EUR
11.01.2021 1,24 EUR
12.04.2021 1,23 EUR
08.07.2021 1,08 EUR
08.10.2021 1,16 EUR
11.01.2022 1,18 EUR
08.04.2022 1,18 EUR
08.07.2022 1,31 EUR
10.10.2022 1,40 EUR
10.01.2023 1,33 EUR
12.04.2023 1,31 EUR
10.07.2023 1,44 EUR
09.10.2023 1,47 EUR
09.01.2024 1,46 EUR
09.04.2024 1,41 EUR
08.07.2024 1,48 EUR
08.10.2024 1,47 EUR
09.01.2025 1,47 EUR