Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class I-USD/ LI0504218566 /
| Стоимость чистых активов31.12.2024 | Изменение+1.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 141.1400USD | +0.78% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Ahead Wealth Sol. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | 0.80 | - |
| 2024 | 0.85 | 0.80 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | -% | -% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | - | - | - | - | - |
| Лучший месяц | +0.88% | +0.86% | +0.88% | - | - |
| Худший месяц | +0.73% | +0.73% | +0.73% | - | - |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 138.8300 | +8.83% | +26.05% | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 117.0200 | +4.62% | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 126.4800 | +7.17% | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 121.9800 | +7.66% | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 117.9100 | +5.08% | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 141.1400 | +9.33% | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 124.9800 | - | - | |
| Valvest Fund SICAV - Valvest Ste... | reinvestment | 115.8400 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.93% | ||
| 1 год | +9.33% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +12.00% | ||
| Год | |||