Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class I-USD/  LI0504218566  /

Fonds
NAV12/31/2024 Chg.+1.0900 Type of yield Investment Focus Investment company
141.1400USD +0.78% reinvestment Mixed Fund Worldwide Ahead Wealth Sol. 

Investment strategy

Das Anlageziel des Valvest Steady Income Fund ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen einerseits in Beteiligungen (sowohl in Form von Beteiligungspapieren/-rechten als auch in Form von Forderungspapieren/- rechten sowie Darlehen) an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV), welche ihrerseits die Mittel in festverzinsliche Finanzanlagen oder via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen investieren. Andererseits können auch fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und - rechte jeglicher Art erworben werden. Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Portfolioverwalter.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Valvest Steady Income Fund ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: Bank Frick AG
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: -
Fund manager: Valvest Advisors AG
Fund volume: 137.59 mill.  USD
Launch date: 12/2/2019
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 5,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Ahead Wealth Sol.
Address: Austrasse 37, 9490, Vaduz
Country: Liechtenstein
Internet: www.ahead.li
 

Assets

Alternative Investments
 
100.00%

Countries

Global
 
100.00%