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Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Accumulation EUR/  LU0136043394  /

Fonds
NAV24.01.2025 Diff.+0,0079 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
123,8068EUR +0,01% thesaurierend Geldmarkt weltweit Schroder IM (EU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2001 - - - - - - - - - 0,21 0,17 0,18 -
2002 0,29 0,14 0,20 0,24 0,20 0,21 0,22 0,23 0,26 0,22 0,20 0,21 +2,64%
2003 0,16 0,16 0,17 0,19 0,15 0,15 0,14 0,11 0,13 0,12 0,10 0,12 +1,76%
2004 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13 0,13 0,12 0,14 0,12 +1,52%
2005 0,13 0,16 0,13 0,11 0,14 0,15 0,13 0,14 0,14 0,13 0,11 0,15 +1,63%
2006 0,16 0,14 0,17 0,16 0,19 0,18 0,18 0,21 0,21 0,23 0,24 0,26 +2,34%
2007 0,28 0,23 0,25 0,30 0,29 0,28 0,31 0,26 0,26 0,36 0,31 0,32 +3,51%
2008 0,39 0,30 0,33 0,24 0,28 0,29 0,34 0,33 0,16 0,31 0,29 0,35 +3,67%
2009 0,30 0,24 0,21 0,22 0,17 0,16 0,09 0,09 0,07 0,05 0,04 0,04 +1,70%
2010 0,03 0,02 0,01 -0,01 -0,05 0,00 0,03 0,04 0,04 0,02 0,04 0,02 +0,21%
2011 0,02 0,05 0,08 0,04 0,08 0,01 0,08 0,02 0,01 0,11 -0,06 0,16 +0,61%
2012 0,25 0,12 0,02 0,07 0,01 -0,02 0,03 -0,01 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 +0,39%
2013 -0,02 -0,02 -0,04 -0,02 -0,03 -0,05 -0,02 -0,03 -0,02 -0,03 -0,03 -0,04 -0,37%
2014 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,11 0,07 -0,02 -0,02 -0,02 -0,04 -0,04 -0,04 -0,29%
2015 -0,03 -0,02 -0,04 -0,04 -0,04 -0,07 -0,04 -0,04 -0,05 -0,04 -0,04 -0,05 -0,51%
2016 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,07 -0,04 -0,06 -0,06 -0,03 -0,05 -0,02 -0,56%
2017 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,06 -0,05 -0,04 -0,05 -0,58%
2018 -0,06 -0,06 -0,03 -0,06 -0,06 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,06 -0,04 -0,05 -0,63%
2019 -0,05 -0,04 -0,04 -0,05 -0,06 -0,04 -0,06 -0,04 -0,08 -0,06 -0,06 -0,07 -0,63%
2020 -0,06 -0,04 -0,12 -0,04 -0,02 -0,04 -0,05 -0,06 -0,06 -0,06 -0,07 -0,07 -0,68%
2021 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,06 -0,07 -0,08 -0,07 -0,07 -0,08 -0,07 -0,86%
2022 -0,09 -0,07 -0,13 -0,08 -0,10 -0,07 -0,10 -0,07 -0,02 0,00 0,10 0,11 -0,52%
2023 0,14 0,12 0,18 0,15 0,25 0,21 0,45 0,28 0,18 0,37 0,31 0,34 +3,01%
2024 0,32 0,28 0,31 0,31 0,36 0,28 0,31 0,29 0,30 0,27 0,24 0,25 -
2025 0,17 - - - - - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,07% 0,11% 0,14% 0,21% 0,19%
Sharpe Ratio -0,16 4,92 6,12 -2,70 -9,10
Bester Monat +0,25% +0,31% +0,36% +0,45% +0,45%
Schlechtester Monat +0,17% +0,17% +0,17% -0,13% -0,13%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% -0,01% -0,69% -2,23%
Outperformance -0,38% - -0,45% -2,00% -3,04%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 136,3921 +3,75% +7,19%
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR thesaurierend 130,1833 +3,55% +6,52%
Schroder International Selection... thesaurierend 130,1252 +3,52% +6,47%
Schroder International Selection... thesaurierend 121,9822 +3,50% +6,41%
Schroder International Selection... thesaurierend 118,1573 +3,50% +6,41%
Schroder International Selection... thesaurierend 123,8068 +3,50% +6,41%

Performance

lfd. Jahr  
+0,17%
6 Monate  
+1,61%
1 Jahr  
+3,50%
3 Jahre  
+6,41%
5 Jahre  
+4,75%
seit Beginn  
+23,81%
Jahr
2023  
+3,01%
2022
  -0,52%
2021
  -0,86%
2020
  -0,68%
2019
  -0,63%
2018
  -0,63%
2017
  -0,58%
2016
  -0,56%