baha the information company

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR/ LU0136043717 /

NAV2025. 01. 23.	Vált.+0,0147	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
136,3825EUR	+0,01%	Újrabefektetés	Pénzpiac Világszerte	Schroder IM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2002	-	-	-	-	-	0,25	0,26	0,27	0,29	0,27	0,24	0,26	-
2003	0,21	0,20	0,22	0,23	0,19	0,20	0,18	0,15	0,18	0,17	0,14	0,17	+2,27%
2004	0,17	0,17	0,17	0,17	0,15	0,17	0,17	0,18	0,17	0,17	0,18	0,17	+2,03%
2005	0,18	0,20	0,17	0,14	0,18	0,18	0,17	0,19	0,17	0,17	0,15	0,19	+2,13%
2006	0,20	0,17	0,21	0,21	0,23	0,22	0,23	0,25	0,26	0,27	0,27	0,33	+2,89%
2007	0,33	0,27	0,30	0,35	0,33	0,32	0,35	0,30	0,31	0,40	0,36	0,37	+4,06%
2008	0,43	0,34	0,37	0,28	0,32	0,33	0,39	0,38	0,21	0,36	0,33	0,39	+4,22%
2009	0,35	0,29	0,25	0,26	0,22	0,20	0,13	0,14	0,11	0,10	0,10	0,08	+2,24%
2010	0,07	0,07	0,05	0,05	-0,01	0,04	0,08	0,09	0,09	0,06	0,09	0,07	+0,74%
2011	0,06	0,09	0,13	0,08	0,13	0,05	0,13	0,06	0,05	0,16	-0,02	0,21	+1,13%
2012	0,30	0,16	0,06	0,11	0,05	0,02	0,08	0,03	0,02	0,04	0,02	0,02	+0,92%
2013	0,02	0,02	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	+0,16%
2014	0,04	0,02	0,02	0,02	-0,07	0,12	0,03	0,02	0,02	0,00	0,00	0,01	+0,24%
2015	0,02	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,02	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	+0,02%
2016	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	0,00	-0,11%
2017	-0,03	-0,02	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,04	-0,03	-0,02	-0,03	-0,35%
2018	-0,04	-0,04	-0,01	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,03	-0,04	-0,40%
2019	-0,03	-0,02	-0,02	-0,03	-0,04	-0,02	-0,04	-0,02	-0,06	-0,04	-0,04	-0,05	-0,40%
2020	-0,03	-0,02	-0,10	-0,02	0,00	-0,02	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,45%
2021	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,04	-0,05	-0,06	-0,05	-0,05	-0,06	-0,05	-0,62%
2022	-0,07	-0,05	-0,11	-0,06	-0,08	-0,05	-0,08	-0,05	0,01	0,03	0,12	0,13	-0,27%
2023	0,16	0,14	0,20	0,17	0,27	0,23	0,47	0,30	0,20	0,39	0,33	0,36	+3,26%
2024	0,35	0,30	0,33	0,33	0,38	0,30	0,33	0,31	0,32	0,29	0,26	0,27	-
2025	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	0,08%	0,12%	0,14%	0,22%	0,19%
Sharpe ráta	3,17	6,75	7,65	-1,56	-7,80
Legjobb hónap	+0,27%	+0,33%	+0,38%	+0,47%	+0,47%
Legrosszabb hónap	+0,18%	+0,18%	+0,18%	-0,11%	-0,11%
Maximális veszteség	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,53%	-1,62%
Túlteljesítés	+0,20%	-	-0,21%	-1,06%	-1,20%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	136,3825	+3,77%	+7,18%
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR	Újrabefektetés	130,1748	+3,56%	+6,51%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	130,1168	+3,53%	+6,46%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	121,9743	+3,51%	+6,40%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	118,1497	+3,51%	+6,40%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	123,7989	+3,51%	+6,40%