Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Ih EUR
LU2324721542
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Ih EUR/ LU2324721542 /
NAV22.01.2025 |
Zm.-0,1343 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
91,4123EUR |
-0,15% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment, while outperforming the Benchmark over the long term (5 years or more).
he Fund invests at least 70% of total net assets (excluding derivatives for efficient portfolio management) in bonds of companies from anywhere in the world (including emerging markets) responding to climate change which meet the Investment Manager's eligibility criteria as described below (the "core" investment). The Fund may use derivatives for investment purposes, for hedging and for efficient portfolio management (EPM). Derivative usage (other than for EPM purposes) will either form part of the core Investment, and therefore apply look through to the eligibility criteria, or form part of the Sub- Fund's other holdings which are not subject to the eligibility criteria.
Cel inwestycyjny
The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment, while outperforming the Benchmark over the long term (5 years or more).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Justine Vroman, Thomas Chinery |
Aktywa: |
569,11 mln
EUR
|
Data startu: |
05.05.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
250 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,20% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Aviva Investors (LU) |
Adres: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
91,34% |
Fundusze inwestycyjne |
|
6,17% |
Gotówka |
|
1,01% |
Inne |
|
1,48% |
Kraje
USA |
|
34,29% |
Wielka Brytania |
|
14,45% |
Francja |
|
8,38% |
Holandia |
|
7,71% |
Hiszpania |
|
7,71% |
Niemcy |
|
2,96% |
Irlandia |
|
2,44% |
Dania |
|
2,34% |
Szwajcaria |
|
1,86% |
Włochy |
|
1,85% |
Australia |
|
1,82% |
Hong Kong, Chiny |
|
1,19% |
Portugalia |
|
1,03% |
Gotówka |
|
1,01% |
Finlandia |
|
0,88% |
Inne |
|
10,08% |