RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, A MIncA HKD Shares/  LU1970472087  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+0,2763 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,4239HKD +0,28% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 0,38 0,20 -2,03 -1,60 4,89 2,72 -
2024 -0,12 -0,09 1,33 -0,25 0,60 0,26 3,19 0,31 1,22 -0,81 0,65 -1,25 -
2025 0,68 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,41% 4,95% 4,36% -% -%
Sharpe ráta 1,72 0,13 0,81 - -
Legjobb hónap +0,68% +3,19% +3,19% - -
Legrosszabb hónap -1,25% -1,25% -1,25% - -
Maximális veszteség -1,52% -2,58% -2,58% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 9,9755 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 97,4239 +6,22% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Újrabefektetés 10,4333 +5,54% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,3239 +6,79% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 100,3851 +4,34% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 20,2324 +4,89% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 100,9074 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 20,1577 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 100,9143 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,0822 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H Osztalékfizetés 8,5694 +5,35% +3,73%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H Osztalékfizetés 8,7639 +5,44% +3,82%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD Osztalékfizetés 10,0441 +7,27% +10,43%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,5117 +11,84% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,8278 +7,90% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 9,7929 +6,86% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Újrabefektetés 12,3820 +5,96% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 8,2708 +4,78% +1,89%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H Osztalékfizetés 8,1547 +4,79% +1,90%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD Osztalékfizetés 9,4586 +6,63% +8,39%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD Osztalékfizetés 9,6934 +6,60% +8,35%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR Osztalékfizetés 9,8977 +11,19% +17,31%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD Újrabefektetés 13,6341 +6,60% +8,38%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H Újrabefektetés 11,3232 +4,87% +1,92%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,0121 +7,22% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,4940 +11,80% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 8,7358 +5,45% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 8,9673 +5,48% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 8,9887 +4,73% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 7,4673 +3,66% -

Teljesítmény

YTD  
+0,68%
6 Hónap  
+1,65%
1 Év  
+6,22%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+9,52%
Év
 

Osztalék

2025. 01. 02. 0,43 HKD
2024. 12. 02. 0,43 HKD
2024. 11. 04. 0,43 HKD
2024. 10. 01. 0,44 HKD
2024. 09. 02. 0,43 HKD
2024. 08. 01. 0,43 HKD
2024. 07. 01. 0,42 HKD
2024. 06. 03. 0,42 HKD
2024. 05. 02. 0,45 HKD
2024. 04. 02. 0,41 HKD
2024. 03. 01. 0,40 HKD
2024. 02. 01. 0,40 HKD
2024. 01. 02. 0,50 HKD
2023. 12. 01. 0,30 HKD
2023. 11. 02. 0,38 HKD
2023. 10. 02. 0,39 HKD
2023. 09. 01. 0,40 HKD
2023. 08. 01. 0,40 HKD
2023. 07. 03. 0,40 HKD