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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, Z MInc USD Shares/  LU1245456766  /

Fonds
NAV22.01.2025 Diff.+0,0291 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,8278USD +0,27% ausschüttend Mischfonds weltweit abrdn Inv.(LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - 0,97 -0,27 -1,77 -1,40 5,16 2,81 -
2024 -0,10 -0,09 1,45 -0,09 0,83 0,46 3,24 0,57 1,71 -0,82 0,60 -0,94 -
2025 0,46 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,29% 4,62% 4,22% -% -%
Sharpe Ratio 0,99 0,47 1,24 - -
Bester Monat +0,46% +3,24% +3,24% - -
Schlechtester Monat -0,94% -0,94% -0,94% - -
Maximaler Verlust -1,59% -2,56% -2,56% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,9755 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 97,4239 +6,22% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... thesaurierend 10,4333 +5,54% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,3239 +6,79% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 100,3851 +4,34% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 20,2324 +4,89% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 100,9074 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 20,1577 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 100,9143 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,0822 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H ausschüttend 8,5694 +5,35% +3,73%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H ausschüttend 8,7639 +5,44% +3,82%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD ausschüttend 10,0441 +7,27% +10,43%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,5117 +11,84% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,8278 +7,90% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,7929 +6,86% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... thesaurierend 12,3820 +5,96% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,2708 +4,78% +1,89%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H ausschüttend 8,1547 +4,79% +1,90%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD ausschüttend 9,4586 +6,63% +8,39%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD ausschüttend 9,6934 +6,60% +8,35%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR ausschüttend 9,8977 +11,19% +17,31%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD thesaurierend 13,6341 +6,60% +8,38%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H thesaurierend 11,3232 +4,87% +1,92%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,0121 +7,22% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,4940 +11,80% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,7358 +5,45% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,9673 +5,48% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,9887 +4,73% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 7,4673 +3,66% -

Performance

lfd. Jahr  
+0,46%
6 Monate  
+2,42%
1 Jahr  
+7,90%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+12,39%
Jahr
 

Ausschüttungen

02.01.2025 0,05 USD
02.12.2024 0,05 USD
04.11.2024 0,05 USD
01.10.2024 0,05 USD
02.09.2024 0,05 USD
01.08.2024 0,05 USD
01.07.2024 0,05 USD
03.06.2024 0,05 USD
02.05.2024 0,06 USD
02.04.2024 0,04 USD
01.03.2024 0,04 USD
01.02.2024 0,04 USD
02.01.2024 0,04 USD
01.12.2023 0,04 USD
02.11.2023 0,04 USD
02.10.2023 0,04 USD
01.09.2023 0,04 USD
01.08.2023 0,04 USD
03.07.2023 0,04 USD