ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest North America Pairs Relative Fund R/ LU1216084993 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 | Изменение-3.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,246.6600EUR | -0.25% | reinvestment | Alternative Investments North America | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.89 | - |
| 2023 | 5.19 | 2.03 | 0.90 | 1.40 | -0.62 | 1.80 | -0.48 | 1.33 | -0.20 | -2.29 | 4.54 | -0.58 | +13.54% |
| 2024 | 1.82 | 0.60 | 0.68 | 0.65 | 0.59 | 0.68 | 0.28 | 0.15 | 1.14 | 0.68 | 1.16 | -1.36 | - |
| 2025 | 1.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.84% | 5.40% | 4.69% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 5.77 | 0.82 | 1.18 | - | - |
| Лучший месяц | +1.89% | +1.89% | +1.89% | +5.19% | - |
| Худший месяц | -1.36% | -1.36% | -1.36% | -4.89% | - |
| Максимальный убыток | -0.69% | -2.71% | -2.71% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 1,443.8199 | +8.75% | - | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 120.4900 | +9.89% | - | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 1,246.6600 | +8.19% | - | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 139.8200 | +9.33% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.89% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.51% | ||
| 1 год | +8.19% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +20.19% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.54% | ||