Weltzins-INVEST (P)/ DE000A1CXYM9 /
| NAV2025. 01. 23. | Vált.+0,0800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 19,7000EUR | +0,41% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Deka Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite1 |
| Üzleti év kezdete: | 04. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 05. 17. |
| Letétkezelő bank: | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | - |
| Indítás dátuma: | 2010. 07. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,00% |
| Minimum befektetés: | 1,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Deka Investment |
|---|---|
| Cím: | Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.deka.de |
Eszközök
| Kötvények | 100,00% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 27,40% | |
| Franciaország | 11,40% | |
| Egyesült Királyság | 10,90% | |
| Hollandia | 5,60% | |
| Fülöp-szigetek | 4,00% | |
| Malajzia | 2,50% | |
| Venezuela | 2,40% | |
| Németország | 2,20% | |
| Mexikó | 2,10% | |
| Kína | 1,80% | |
| Egyéb | 29,70% |