RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Wellington (IE) Global Bond N Q1 H/  IE00BBGB0Z82  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,0072 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,9100GBP -0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - - - 0,24 -0,43 -
2022 -1,25 -1,23 -1,76 -2,90 -0,08 -1,45 2,09 -2,87 -3,21 -0,26 2,24 -0,97 -11,20%
2023 1,91 -1,47 1,81 0,13 -0,81 -0,28 -0,10 -0,32 -1,71 -0,80 3,25 3,01 +4,54%
2024 -0,06 -0,81 0,93 -1,82 1,03 0,57 1,92 1,04 1,11 -1,52 1,33 -0,62 -
2025 -0,08 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,70% 2,81% 3,28% 4,32% -%
Sharpe ráta -1,44 0,57 0,40 -0,89 -
Legjobb hónap -0,08% +1,92% +1,92% +3,25% -
Legrosszabb hónap -0,62% -1,52% -1,82% -3,21% -
Maximális veszteség -0,89% -2,03% -2,09% -12,56% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington Global Bond Fund GBP ... Osztalékfizetés 9,9577 +4,08% -3,14%
Wellington Global Bond Fund GBP ... Újrabefektetés 15,0744 +4,08% -3,15%
Wellington Global Bond Fund GBP ... Újrabefektetés 13,9388 +4,22% -2,49%
Wellington Global Bond Fund JPY ... Osztalékfizetés 7 769,0000 -1,34% -
Wellington Global Bond Fund CHF ... Újrabefektetés 8,6302 +0,03% -11,67%
Wellington Global Bond Fund SGD ... Újrabefektetés 9,4003 +2,63% -3,99%
Wellington Global Bond Fund EUR ... Újrabefektetés 10,4358 +5,29% -
Wellington Global Bond Fund USD ... Újrabefektetés 17,0709 +4,11% -1,63%
Wellington Global Bond Fund EUR ... Újrabefektetés 10,4770 +4,63% -
Wellington Global Bond Fund USD ... Újrabefektetés 8,6840 -0,05% -14,01%
Wellington Global Bond Fund GBP ... Újrabefektetés 10,2953 +3,98% -3,43%
Wellington Global Bond Fund EUR ... Újrabefektetés 9,2578 +4,12% -6,50%
Wellington (IE) Global Bond S H Újrabefektetés 12,0788 +2,73% -6,80%
Wellington (IE) Global Bond S H Újrabefektetés 15,0221 +4,41% -0,81%
Wellington (IE) Global Bond S H Osztalékfizetés 8,8907 +2,75% -6,79%
Wellington (IE) Global Bond S Újrabefektetés 21,5168 +1,06% -11,67%
Wellington (IE) Global Bond S H Osztalékfizetés 10,4393 +4,43% -0,83%
Wellington (IE) Global Bond D H Újrabefektetés 10,3033 +2,14% -8,36%
Wellington (IE) Global Bond D H Újrabefektetés 12,4471 +3,78% -2,61%
Wellington (IE) Global Bond D H Osztalékfizetés 10,8066 +3,80% -2,55%
Wellington (IE) Global Bond N Újrabefektetés 10,7192 +5,14% -4,28%
Wellington (IE) Global Bond D Újrabefektetés 9,4509 +0,45% -13,24%
Wellington (IE) Global Bond N H Újrabefektetés 12,6205 +4,32% -1,16%
Wellington (IE) Global Bond N Újrabefektetés 9,7659 +0,96% -11,93%
Wellington (IE) Global Bond N Q1... Osztalékfizetés 8,9100 +4,00% -3,45%

Teljesítmény

YTD
  -0,08%
6 Hónap  
+2,13%
1 Év  
+4,00%
3 Év
  -3,45%
5 Év     -
Kezdettől
  -4,32%
Év
2023  
+4,54%
2022
  -11,20%
 

Osztalék

2024. 12. 31. 0,07 GBP
2024. 09. 30. 0,07 GBP
2024. 06. 28. 0,07 GBP
2024. 03. 28. 0,07 GBP
2023. 12. 29. 0,06 GBP
2023. 09. 29. 0,06 GBP
2023. 06. 30. 0,06 GBP
2023. 03. 31. 0,05 GBP
2022. 12. 30. 0,04 GBP
2022. 09. 30. 0,03 GBP
2022. 06. 30. 0,02 GBP
2022. 03. 31. 0,02 GBP
2021. 12. 30. 0,01 GBP