NAV24.01.2025 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
94,3200EUR +0,02% ausschüttend Anleihen weltweit WARBURG INVEST KAG 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - - 1,28 -
2017 0,32 0,98 0,68 1,19 0,11 0,22 0,62 0,87 0,15 0,41 -0,07 0,35 +5,98%
2018 0,16 -0,66 0,11 1,46 -0,22 0,12 -0,07 0,11 -0,27 -0,38 0,69 -1,42 -0,39%
2019 1,46 0,12 0,37 0,19 -0,32 0,46 0,06 -0,31 -0,31 -0,09 0,16 0,05 +1,85%
2020 -0,32 -3,57 -13,80 4,80 -0,05 -0,41 1,46 0,75 0,63 -0,39 1,67 0,28 -9,70%
2021 0,70 0,81 0,67 -0,17 0,39 0,34 0,60 0,75 0,07 0,72 -1,16 0,61 +4,40%
2022 -0,79 -1,55 -0,53 -0,43 0,49 -0,02 1,52 -0,43 -0,68 0,00 0,24 0,21 -1,99%
2023 -0,40 -0,85 -0,04 0,47 0,61 0,38 1,32 0,39 -2,30 -2,79 6,58 1,25 +4,41%
2024 1,14 0,82 1,21 0,28 1,04 0,83 -0,03 2,00 1,28 0,89 1,15 1,07 -
2025 1,21 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,47% 6,11% 5,13% 5,11% 6,76%
Sharpe Ratio 4,36 1,86 2,02 0,49 -0,11
Bester Monat +1,21% +2,00% +2,00% +6,58% +6,58%
Schlechtester Monat +1,07% -0,03% -0,03% -2,79% -13,80%
Maximaler Verlust -0,74% -3,86% -4,08% -5,64% -20,65%
Outperformance -1,19% - -2,61% -7,70% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I thesaurierend 130,5800 +13,07% +16,45%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A ausschüttend 94,3200 +13,04% +16,29%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS E thesaurierend 113,1100 - -
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R thesaurierend 31,9400 +12,39% +14,32%

Performance

lfd. Jahr  
+1,21%
6 Monate  
+6,85%
1 Jahr  
+13,04%
3 Jahre  
+16,29%
5 Jahre  
+9,85%
seit Beginn  
+19,41%
Jahr
2023  
+4,41%
2022
  -1,99%
2021  
+4,40%
2020
  -9,70%
2019  
+1,85%
2018
  -0,39%
2017  
+5,98%
 

Ausschüttungen

30.09.2024 2,50 EUR
29.09.2023 2,50 EUR
30.09.2022 2,90 EUR
30.09.2021 3,00 EUR
30.09.2020 3,00 EUR
30.09.2019 3,10 EUR
28.09.2018 3,40 EUR
02.01.2018 0,12 EUR
02.10.2017 2,20 EUR