VOLKSBANK FUNDS-Balanced Selection Fund/  LI0188197946  /

Fonds
NAV1/8/2025 Chg.+0.1600 Type of yield Investment Focus Investment company
64.4600EUR +0.25% reinvestment Mixed Fund Worldwide CAIAC Fund M. 

Investment strategy

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Soweit für den Teilfonds keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, im Rahmen einer längerfristigen Strategie regelmäßige Erträge verbunden mit einem langfristigen, stetigen Kapitalzuwachs in EUR zu erwirtschaften. Der Teilfonds zeichnet sich durch eine unterschiedliche Asset Allokation bzw. ein unterschiedliches Mass an eingegangenem Risiko aus. Das Fondsvermögen wird grundsätzlich überwiegend in andere Fonds investiert. Zusätzlich kann in Forderungswertpapiere investiert werden. Das Fondsvermögen kann auch bis zu 100 % in Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds sowie in Geldmarktinstrumenten und Sichteinlagen angelegt werden, wenn der Vermögensverwalter dies in bestimmten Marktphasen als für die Anteilsinhaber vorteilhaft erachtet. Die Techniken und Instrumente, die zur Absicherung des Fondsvermögens gegen Devisenkursrisiken eingesetzt werden können, umfassen z.B. Terminkontrakte, Optionen und Swaps. Diese dürfen bis zur vollständigen Absicherung des Fondsvermögens gegen Währungsverluste eingesetzt werden.
 

Investment goal

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Soweit für den Teilfonds keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, im Rahmen einer längerfristigen Strategie regelmäßige Erträge verbunden mit einem langfristigen, stetigen Kapitalzuwachs in EUR zu erwirtschaften. Der Teilfonds zeichnet sich durch eine unterschiedliche Asset Allokation bzw. ein unterschiedliches Mass an eingegangenem Risiko aus. Das Fondsvermögen wird grundsätzlich überwiegend in andere Fonds investiert. Zusätzlich kann in Forderungswertpapiere investiert werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank AG
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Austria
Fund manager: Volksbank Vorarlberg
Fund volume: 8.5 mill.  EUR
Launch date: 9/19/2012
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: CAIAC Fund M.
Address: Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendern
Country: Liechtenstein
Internet: www.caiac.li
 

Assets

Bonds
 
42.31%
Stocks
 
42.05%
Alternative Investments
 
10.85%
Cash and Other Assets
 
2.70%
Money Market
 
2.09%

Countries

Global
 
97.30%
Others
 
2.70%

Currencies

Euro
 
58.15%
US Dollar
 
30.20%
Swiss Franc
 
0.24%
Others
 
11.41%