VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF a usd
IE00BDS67326
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF a usd/ IE00BDS67326 /
NAV22.01.2025 |
Diff.+0.3627 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
58.8787USD |
+0.62% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
VanEck A.M.B.V. ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des J.P. Morgan GBIEMG Core Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht.
Der Index umfasst festverzinsliche, auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über 13 Monaten, die von Schwellenmarktregierungen begeben werden und auf die lokale Währung des Emittenten lauten. Der Fonds kauft nicht alle im Index enthaltene Wertpapiere. Stattdessen versucht der Anlageverwalter, mithilfe einer "Stichprobenmethode" das Ziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte Branche oder Branchengruppe konzentrieren, soweit der Index auf eine Branche oder Branchengruppe konzentriert ist. Der Fonds kann auch in zusätzliche liquide Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente wie Bankeinlagen, Einlagenzertifikate, fest oder variabel verzinsliche Instrumente, Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldscheine und frei handelbare Schuldverschreibungen investieren. Der Fonds darf für eine effiziente Portfolioverwaltung oder zu Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente (DFI) anlegen. Der Fonds kann Futures, Swaps und Devisenterminkontrakte einsetzen, um das Risiko im Zusammenhang mit Devisenpositionen des Fonds zu reduzieren.
Investmentziel
Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des J.P. Morgan GBIEMG Core Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
ETF Anleihen |
Benchmark: |
J.P. Morgan GBI-EMG Core Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (Ireland |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
80.31 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
07.04.2017 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.30% |
Mindestveranlagung: |
1.00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
VanEck A.M.B.V. |
Adresse: |
Strozzilaan 310, 1083 HN, Amsterdam |
Land: |
Niederlande |
Internet: |
www.vaneck.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99.65% |
Barmittel |
|
0.31% |
Sonstige |
|
0.04% |
Länder
China |
|
10.22% |
Malaysien |
|
8.62% |
Indonesien |
|
8.54% |
Mexiko |
|
8.36% |
Thailand |
|
8.06% |
Südafrika |
|
6.84% |
Indien |
|
6.05% |
Polen |
|
5.67% |
Brasilien |
|
5.66% |
Tschechien |
|
5.03% |
Kolumbien |
|
4.55% |
Rumänien |
|
4.53% |
Ungarn |
|
3.92% |
Peru |
|
3.63% |
Chile |
|
3.25% |
Sonstige |
|
7.07% |
Währungen
Chinesischer Yuan |
|
10.22% |
Malaysia Ringgit |
|
8.62% |
Indonesische Rupiah |
|
8.54% |
Mexikanischer Peso |
|
8.36% |
Thailand Baht |
|
8.06% |
Südafr. Rand |
|
6.88% |
Indische Rupie |
|
6.05% |
Polnischer Zloty |
|
5.67% |
Brasilianischer Real |
|
5.66% |
Tschechische Krone |
|
5.03% |
Kolumbianischer Peso |
|
4.55% |
Rumänischer Leu |
|
4.53% |
Ungarische Forint |
|
3.92% |
Peruanischer Nuevo Sol |
|
3.63% |
Chilenischer Peso |
|
3.25% |
Sonstige |
|
7.03% |