VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF a usd/  IE00BDS67326  /

Fonds
NAV22.01.2025 Diff.+0.3627 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
58.8787USD +0.62% thesaurierend Anleihen Emerging Markets VanEck A.M.B.V. 

Investmentstrategie

Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des J.P. Morgan GBIEMG Core Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht. Der Index umfasst festverzinsliche, auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über 13 Monaten, die von Schwellenmarktregierungen begeben werden und auf die lokale Währung des Emittenten lauten. Der Fonds kauft nicht alle im Index enthaltene Wertpapiere. Stattdessen versucht der Anlageverwalter, mithilfe einer "Stichprobenmethode" das Ziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte Branche oder Branchengruppe konzentrieren, soweit der Index auf eine Branche oder Branchengruppe konzentriert ist. Der Fonds kann auch in zusätzliche liquide Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente wie Bankeinlagen, Einlagenzertifikate, fest oder variabel verzinsliche Instrumente, Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldscheine und frei handelbare Schuldverschreibungen investieren. Der Fonds darf für eine effiziente Portfolioverwaltung oder zu Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente (DFI) anlegen. Der Fonds kann Futures, Swaps und Devisenterminkontrakte einsetzen, um das Risiko im Zusammenhang mit Devisenpositionen des Fonds zu reduzieren.
 

Investmentziel

Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des J.P. Morgan GBIEMG Core Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: J.P. Morgan GBI-EMG Core Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 80.31 Mio.  USD
Auflagedatum: 07.04.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.30%
Mindestveranlagung: 1.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: VanEck A.M.B.V.
Adresse: Strozzilaan 310, 1083 HN, Amsterdam
Land: Niederlande
Internet: www.vaneck.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99.65%
Barmittel
 
0.31%
Sonstige
 
0.04%

Länder

China
 
10.22%
Malaysien
 
8.62%
Indonesien
 
8.54%
Mexiko
 
8.36%
Thailand
 
8.06%
Südafrika
 
6.84%
Indien
 
6.05%
Polen
 
5.67%
Brasilien
 
5.66%
Tschechien
 
5.03%
Kolumbien
 
4.55%
Rumänien
 
4.53%
Ungarn
 
3.92%
Peru
 
3.63%
Chile
 
3.25%
Sonstige
 
7.07%

Währungen

Chinesischer Yuan
 
10.22%
Malaysia Ringgit
 
8.62%
Indonesische Rupiah
 
8.54%
Mexikanischer Peso
 
8.36%
Thailand Baht
 
8.06%
Südafr. Rand
 
6.88%
Indische Rupie
 
6.05%
Polnischer Zloty
 
5.67%
Brasilianischer Real
 
5.66%
Tschechische Krone
 
5.03%
Kolumbianischer Peso
 
4.55%
Rumänischer Leu
 
4.53%
Ungarische Forint
 
3.92%
Peruanischer Nuevo Sol
 
3.63%
Chilenischer Peso
 
3.25%
Sonstige
 
7.03%