VanEck Emerging Markets Bond UCITS EUR I1 H Inc/  IE00BYXQSD13  /

Fonds
NAV1/21/2025 Chg.+0.3559 Type of yield Investment Focus Investment company
44.2812EUR +0.81% paying dividend Bonds Emerging Markets VanEck A.M.B.V. 

Investment strategy

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Gesamtertrags in Form von Ertrag und Wertzuwachs. Zur Erreichung des Anlageziels des Fonds investiert der Anlageverwalter (Van Eck Associates Corporation, nachstehend der "Anlageverwalter") hauptsächlich in Schwellenmarktanleihen. Zu diesem Zweck umfassen Schwellenmärkte Länder wie Taiwan, China, Indien, Südafrika und Brasilien. Ein Instrument wird als Schwellenmarktanleihe angesehen, wenn es entweder (i) von der Regierung, einem staatsnahen Institut oder einer Gesellschaft eines Schwellenmarktlandes begeben wird (unabhängig davon, auf welche Währung es lautet) oder (ii) auf die Währung eines Schwellenmarktlandes lautet (unabhängig davon, in welchem Land sich der Emittent befindet). Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein. Der Fonds kann auch ergänzend in (i) Anleihen aus Ländern, die keine Schwellenmarktländer sind, und (ii) Währungen von Schwellenmarkt- und Industrieländern (wie nachfolgend näher dargelegt) investieren. Es besteht keine Beschränkung bezüglich des Betrags, den der Fonds in ein Land oder in auf eine bestimmte Währung lautende Wertpapiere investieren darf. Der Fonds darf ferner in Anleihen mit einem Kreditrating unter BBB ("Ramschanleihen") investieren.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Gesamtertrags in Form von Ertrag und Wertzuwachs. Zur Erreichung des Anlageziels des Fonds investiert der Anlageverwalter (Van Eck Associates Corporation, nachstehend der "Anlageverwalter") hauptsächlich in Schwellenmarktanleihen. Zu diesem Zweck umfassen Schwellenmärkte Länder wie Taiwan, China, Indien, Südafrika und Brasilien. Ein Instrument wird als Schwellenmarktanleihe angesehen, wenn es entweder (i) von der Regierung, einem staatsnahen Institut oder einer Gesellschaft eines Schwellenmarktlandes begeben wird (unabhängig davon, auf welche Währung es lautet) oder (ii) auf die Währung eines Schwellenmarktlandes lautet (unabhängig davon, in welchem Land sich der Emittent befindet).
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: 50% GBI-EM/50% EMBI
Business year start: 1/1
Last Distribution: 12/19/2024
Depository bank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Eric Fine, David Austerweil, Natalia Gurushina, Carlos Nogueira, Robert Schmieder
Fund volume: 109.78 mill.  USD
Launch date: 10/15/2015
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.76%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: VanEck A.M.B.V.
Address: Strozzilaan 310, 1083 HN, Amsterdam
Country: Netherlands
Internet: www.vaneck.com
 

Assets

Bonds
 
93.59%
Cash
 
1.77%
Others
 
4.64%

Countries

Mexico
 
9.28%
South Africa
 
7.70%
Brazil
 
6.90%
Indonesia
 
5.99%
Colombia
 
3.82%
Czech Republic
 
3.12%
Hungary
 
2.81%
Chile
 
2.79%
Virgin Islands (British)
 
2.65%
Philippines
 
2.62%
Hong Kong, SAR of China
 
2.61%
Malaysia
 
2.58%
Ecuador
 
2.58%
Turkiye
 
2.52%
Sri Lanka
 
2.45%
Others
 
39.58%