VanEck Emerging Markets Bond UCITS EUR I1 H Inc
IE00BYXQSD13
VanEck Emerging Markets Bond UCITS EUR I1 H Inc/ IE00BYXQSD13 /
NAV1/21/2025 |
Chg.+0.3559 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
44.2812EUR |
+0.81% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
VanEck A.M.B.V. ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Gesamtertrags in Form von Ertrag und Wertzuwachs. Zur Erreichung des Anlageziels des Fonds investiert der Anlageverwalter (Van Eck Associates Corporation, nachstehend der "Anlageverwalter") hauptsächlich in Schwellenmarktanleihen. Zu diesem Zweck umfassen Schwellenmärkte Länder wie Taiwan, China, Indien, Südafrika und Brasilien. Ein Instrument wird als Schwellenmarktanleihe angesehen, wenn es entweder (i) von der Regierung, einem staatsnahen Institut oder einer Gesellschaft eines Schwellenmarktlandes begeben wird (unabhängig davon, auf welche Währung es lautet) oder (ii) auf die Währung eines Schwellenmarktlandes lautet (unabhängig davon, in welchem Land sich der Emittent befindet).
Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein. Der Fonds kann auch ergänzend in (i) Anleihen aus Ländern, die keine Schwellenmarktländer sind, und (ii) Währungen von Schwellenmarkt- und Industrieländern (wie nachfolgend näher dargelegt) investieren. Es besteht keine Beschränkung bezüglich des Betrags, den der Fonds in ein Land oder in auf eine bestimmte Währung lautende Wertpapiere investieren darf. Der Fonds darf ferner in Anleihen mit einem Kreditrating unter BBB ("Ramschanleihen") investieren.
Investment goal
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Gesamtertrags in Form von Ertrag und Wertzuwachs. Zur Erreichung des Anlageziels des Fonds investiert der Anlageverwalter (Van Eck Associates Corporation, nachstehend der "Anlageverwalter") hauptsächlich in Schwellenmarktanleihen. Zu diesem Zweck umfassen Schwellenmärkte Länder wie Taiwan, China, Indien, Südafrika und Brasilien. Ein Instrument wird als Schwellenmarktanleihe angesehen, wenn es entweder (i) von der Regierung, einem staatsnahen Institut oder einer Gesellschaft eines Schwellenmarktlandes begeben wird (unabhängig davon, auf welche Währung es lautet) oder (ii) auf die Währung eines Schwellenmarktlandes lautet (unabhängig davon, in welchem Land sich der Emittent befindet).
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
50% GBI-EM/50% EMBI |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
12/19/2024 |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Eric Fine, David Austerweil, Natalia Gurushina, Carlos Nogueira, Robert Schmieder |
Fund volume: |
109.78 mill.
USD
|
Launch date: |
10/15/2015 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.76% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
VanEck A.M.B.V. |
Address: |
Strozzilaan 310, 1083 HN, Amsterdam |
Country: |
Netherlands |
Internet: |
www.vaneck.com
|
Assets
Bonds |
|
93.59% |
Cash |
|
1.77% |
Others |
|
4.64% |
Countries
Mexico |
|
9.28% |
South Africa |
|
7.70% |
Brazil |
|
6.90% |
Indonesia |
|
5.99% |
Colombia |
|
3.82% |
Czech Republic |
|
3.12% |
Hungary |
|
2.81% |
Chile |
|
2.79% |
Virgin Islands (British) |
|
2.65% |
Philippines |
|
2.62% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.61% |
Malaysia |
|
2.58% |
Ecuador |
|
2.58% |
Turkiye |
|
2.52% |
Sri Lanka |
|
2.45% |
Others |
|
39.58% |