Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class G-USD
LI1137665827
Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class G-USD/ LI1137665827 /
| NAV2024. 12. 31. |
Vált.+0,9600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 124,9800USD |
+0,77% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Ahead Wealth Sol. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Bank Frick AG |
| Származási hely: |
Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: |
- |
| Alapkezelő menedzser: |
Valvest Advisors AG |
| Alap forgalma: |
137,59 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 03. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Ahead Wealth Sol. |
| Cím: |
Austrasse 37, 9490, Vaduz |
| Ország: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.ahead.li
|
Eszközök
| Alternatív befektetések |
|
100,00% |