Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class A-EUR
LI0504218541
Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund - Class A-EUR/ LI0504218541 /
NAV12/31/2024 |
Chg.+0.7600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
126.4800EUR |
+0.60% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Ahead Wealth Sol. ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Valvest Steady Income Fund ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs.
Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen einerseits in Beteiligungen (sowohl in Form von Beteiligungspapieren/-rechten als auch in Form von Forderungspapieren/- rechten sowie Darlehen) an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV), welche ihrerseits die Mittel in festverzinsliche Finanzanlagen oder via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen investieren. Andererseits können auch fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und - rechte jeglicher Art erworben werden. Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Portfolioverwalter.
Investment goal
Das Anlageziel des Valvest Steady Income Fund ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Bank Frick AG |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
- |
Fund manager: |
Valvest Advisors AG |
Fund volume: |
137.59 mill.
USD
|
Launch date: |
12/2/2019 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Minimum investment: |
100,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Ahead Wealth Sol. |
Address: |
Austrasse 37, 9490, Vaduz |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ahead.li
|
Assets
Alternative Investments |
|
100.00% |