ValueDO Absolute Return Fund Class I
LI0560400785
ValueDO Absolute Return Fund Class I/ LI0560400785 /
| NAV1/23/2025 |
Chg.+0.1400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 80.0900EUR |
+0.18% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
CAIAC Fund M. ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des ValueDO Absolute Return Fund ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums.
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen in OGAW sowie in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen und Sektoren ohne regionale Beschränkungen. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Investment goal
Das Anlageziel des ValueDO Absolute Return Fund ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Mixed Fund |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
1/1 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
SIGMA Bank AG |
| Fund domicile: |
Liechtenstein |
| Distribution permission: |
Austria |
| Fund manager: |
- |
| Fund volume: |
3.11 mill.
EUR
|
| Launch date: |
6/11/2021 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.06% |
| Minimum investment: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.15% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
- |
Investment company
| Funds company: |
CAIAC Fund M. |
| Address: |
Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendern |
| Country: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.caiac.li
|
Assets
| Alternative Investments |
|
100.00% |