Trojan Fund (Ireland) X SGD/ IE00BF29RN11 /
| Стоимость чистых активов09.01.2025 | Изменение+0.0082 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1.3883SGD | +0.59% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Waystone M.Co.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | 0.40 | 1.20 | 0.75 | -0.03 | -1.92 | 1.95 | 0.42 | - |
| 2021 | -0.27 | -1.68 | 2.08 | 4.16 | 0.23 | 1.81 | 2.58 | 1.06 | -0.88 | 0.75 | 1.43 | 1.03 | +12.86% |
| 2022 | -2.45 | 0.93 | 2.21 | -0.27 | -2.39 | -1.55 | 2.46 | 0.38 | -2.50 | -1.07 | 1.31 | 0.10 | -2.98% |
| 2023 | 0.81 | -1.04 | 1.99 | 1.03 | -1.14 | -1.02 | 0.45 | -0.63 | -0.87 | 0.29 | 0.16 | 1.64 | +1.64% |
| 2024 | 0.45 | -0.57 | 2.16 | 0.42 | -0.13 | 0.95 | 0.17 | -0.89 | 0.37 | 0.69 | 0.59 | -0.14 | - |
| 2025 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.32% | 4.12% | 3.95% | 5.23% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 8.54 | 0.35 | 0.80 | -0.15 | - |
| Лучший месяц | +1.11% | +1.11% | +2.16% | +2.46% | +4.16% |
| Худший месяц | -0.14% | -0.89% | -0.89% | -2.50% | -2.50% |
| Максимальный убыток | -0.69% | -1.75% | -2.26% | -5.65% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trojan Fund (Ireland) I EUR | paying dividend | 1.2024 | +5.45% | +1.04% | |
| Trojan Fund (Ireland) O EUR | reinvestment | 1.4663 | +6.66% | +3.22% | |
| Trojan Fund (Ireland) O GBP | reinvestment | 1.6991 | +8.38% | +8.59% | |
| Trojan Fund (Ireland) I EUR | reinvestment | 1.2073 | +6.13% | +1.70% | |
| Trojan Fund (Ireland) X EUR | reinvestment | 1.2492 | +6.82% | +3.69% | |
| Trojan Fund (Ireland) X EUR | paying dividend | 1.2255 | +5.72% | +2.42% | |
| Trojan Fund (Ireland) X GBP | reinvestment | 1.3800 | +8.55% | +9.07% | |
| Trojan Fund (Ireland) X GBP | paying dividend | 1.3535 | +7.42% | +7.75% | |
| Trojan Fund (Ireland) X SGD | reinvestment | 1.3886 | +6.60% | +6.78% | |
| Trojan Fund (Ireland) X SGD | paying dividend | 1.3883 | +5.94% | +6.17% | |
| Trojan Fund (Ireland) X USD | reinvestment | 1.4358 | +8.52% | +9.67% | |
| Trojan Fund (Ireland) X USD | paying dividend | 1.4079 | +7.40% | +8.35% | |
| Trojan Fund (Ireland) O EUR | paying dividend | 1.4285 | +5.65% | +2.15% | |
| Trojan Fund (Ireland) O GBP | paying dividend | 1.6566 | +7.42% | +7.50% | |
| Trojan Fund (Ireland) O SGD | reinvestment | 1.7413 | +6.41% | +5.36% | |
| Trojan Fund (Ireland) O SGD | paying dividend | 1.7155 | +5.49% | +4.35% | |
| Trojan Fund (Ireland) O USD | reinvestment | 1.7591 | +8.36% | +9.19% | |
| Trojan Fund (Ireland) O USD | paying dividend | 1.7103 | +7.40% | +8.11% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.11% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.10% | ||
| 1 год | +5.94% | ||
| 3 года | +6.17% | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +23.09% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.64% | ||
| 2022 | -2.98% | ||
| 2021 | +12.86% | ||