SVA-Strategiefonds Klasse CHF
LI0028487382
SVA-Strategiefonds Klasse CHF/ LI0028487382 /
| NAV17.01.2025 |
Zm.+2,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 142,3000CHF |
+1,46% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Accuro Fund Sol. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
- |
| Zarządzający funduszem: |
Accuro Fund Solutions AG |
| Aktywa: |
13,95 mln
CHF
|
| Data startu: |
30.03.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
0,08% |
| Opłata za odkupienie: |
0,25% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Accuro Fund Sol. |
| Adres: |
Hintergasse 19, 9490, Vaduz |
| Kraj: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.accuro-funds.li
|
Aktywa
| Akcje |
|
65,20% |
| Obligacje |
|
20,10% |
| Inne aktywa |
|
11,50% |
| Gotówka |
|
3,10% |
| Inne |
|
0,10% |
Kraje
| Szwajcaria |
|
60,40% |
| USA |
|
18,50% |
| Liechtenstein |
|
14,60% |
| Europa |
|
6,50% |