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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X2 Accumulation GBP/  LU2218772924  /

Fonds
NAV24.01.2025 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
109,5100GBP +0,02% thesaurierend Geldmarkt weltweit Schroder IM (EU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - - -0,03 -0,04 -
2021 -0,04 -0,05 -0,03 -0,03 -0,04 -0,03 -0,02 -0,05 -0,03 -0,08 0,01 -0,05 -0,44%
2022 -0,06 -0,05 0,01 0,03 0,07 0,02 0,10 0,11 -0,31 0,13 0,18 0,19 +0,42%
2023 0,28 0,27 0,29 0,29 0,40 0,30 0,37 0,40 0,38 0,42 0,42 0,39 +4,28%
2024 0,41 0,42 0,40 0,44 0,41 0,36 0,44 0,38 0,39 0,37 0,35 0,37 -
2025 0,29 - - - - - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,13% 0,17% 0,20% 0,43% -%
Sharpe Ratio 14,62 11,07 10,60 1,39 -
Bester Monat +0,37% +0,44% +0,44% +0,44% +0,44%
Schlechtester Monat +0,29% +0,29% +0,29% -0,31% -0,31%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% -0,01% -0,68% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 132,4200 +5,18% +11,33%
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 136,1500 +5,30% +11,71%
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 62,5500 +5,33% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 133,6700 +5,25% +11,58%
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 108,4900 +5,18% -
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 108,8800 +5,30% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 136,7900 +5,33% +11,82%
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 109,5100 +4,80% +10,15%

Performance

lfd. Jahr  
+0,29%
6 Monate  
+2,27%
1 Jahr  
+4,80%
3 Jahre  
+10,15%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+9,51%
Jahr
2023  
+4,28%
2022  
+0,42%
2021
  -0,44%