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Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution USD/  LU0232938208  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.-2,2651 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
145,2031USD -1,54% ausschüttend Immobilien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 - - - - - - - - - - 1,73 3,62 -
2006 7,13 3,11 5,28 0,21 -5,31 2,62 3,04 4,24 3,85 4,71 6,11 4,65 +46,88%
2007 3,84 1,99 0,72 1,63 0,44 -7,46 -3,89 -0,38 5,16 0,20 -7,97 -4,61 -10,74%
2008 -5,60 2,21 -0,99 4,08 -1,65 -12,67 0,82 -3,35 -10,98 -26,19 -10,35 8,31 -46,91%
2009 -10,20 -16,13 3,98 23,93 12,21 0,87 9,42 6,01 4,67 0,47 -0,08 5,25 +40,94%
2010 -6,50 1,21 7,78 2,09 -9,28 -0,70 9,26 -0,33 7,83 2,74 -3,63 5,48 +15,02%
2011 0,89 2,07 -0,48 6,65 -0,50 -1,68 0,58 -7,15 -11,89 12,35 -7,14 0,50 -7,74%
2012 8,05 4,36 0,73 2,11 -6,68 4,58 5,26 -0,66 1,34 0,35 1,04 4,42 +26,97%
2013 2,45 -0,36 0,16 6,01 -5,31 -3,48 1,74 -4,29 4,41 2,84 -2,10 -0,55 +0,84%
2014 -1,86 4,26 0,86 1,79 3,07 1,37 0,32 -0,76 -5,55 6,43 0,98 0,82 +11,83%
2015 4,28 -1,75 1,44 -0,91 -1,01 -5,17 3,41 -4,54 0,03 5,57 -1,88 1,13 -0,01%
2016 -7,49 0,76 8,30 1,01 0,03 0,86 4,64 -1,95 -0,77 -6,61 -0,52 1,69 -1,07%
2017 -0,09 4,51 -2,29 3,42 0,49 0,49 1,85 0,15 -0,49 0,27 3,57 1,17 +13,61%
2018 -1,49 -6,01 2,71 2,15 2,12 0,54 0,01 1,72 -2,95 -4,74 2,90 -5,89 -9,17%
2019 11,63 1,57 3,61 -0,30 0,02 2,58 1,12 2,35 1,61 4,36 -0,41 -0,74 +30,38%
2020 3,55 -6,15 -18,98 6,97 1,30 2,11 7,21 1,16 -3,63 -2,48 9,20 2,31 -0,80%
2021 0,05 2,57 1,33 4,95 1,72 2,92 2,99 2,13 -4,01 4,79 -1,13 4,17 +24,49%
2022 -7,42 -1,30 5,58 -3,11 -9,01 -9,28 7,98 -5,89 -13,64 1,79 6,18 -2,30 -28,51%
2023 7,92 -3,15 -4,57 2,39 -3,77 3,74 2,89 -2,05 -6,10 -6,31 11,24 9,67 +10,28%
2024 -3,71 0,76 3,15 -5,23 2,07 0,23 6,58 3,81 3,04 -3,46 2,05 -7,50 -
2025 0,75 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 20,63% 14,63% 14,43% 17,72% 19,79%
Sharpe Ratio 0,48 -0,32 0,12 -0,41 -0,18
Bester Monat +0,75% +6,58% +6,58% +11,24% +11,24%
Schlechtester Monat -7,50% -7,50% -7,50% -13,64% -18,98%
Maximaler Verlust -5,23% -13,26% -13,26% -34,60% -39,54%
Outperformance +12,53% - +15,36% +25,14% +23,72%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 207,0578 +4,44% -13,11%
Schroder International Selection... thesaurierend 154,0853 +2,45% -19,81%
Schroder International Selection... ausschüttend 145,2031 +4,45% -13,10%
Schroder International Selection... thesaurierend 258,4593 +5,47% -10,51%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF thesaurierend 160,5178 +9,32% -13,13%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR thesaurierend 179,8138 +9,28% -5,23%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... thesaurierend 83,0300 +3,76% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... ausschüttend 95,1374 +3,76% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... thesaurierend 209,6103 +4,69% -12,51%
Schroder International Selection... ausschüttend 150,7866 +4,60% -12,47%
Schroder International Selection... ausschüttend 100,1460 +7,70% -
Schroder International Selection... thesaurierend 155,9676 +2,42% -
Schroder International Selection... ausschüttend 171,7486 +9,08% -
Schroder International Selection... thesaurierend 161,4368 +2,99% -16,68%
Schroder International Selection... thesaurierend 120,4904 +1,00% -23,13%
Schroder International Selection... thesaurierend 180,9381 +3,61% -15,17%
Schroder International Selection... thesaurierend 135,0530 +1,60% -21,72%
Schroder International Selection... thesaurierend 206,4762 +8,21% -7,96%
Schroder International Selection... thesaurierend 165,7743 +3,09% -16,43%
Schroder International Selection... thesaurierend 123,7197 +1,10% -22,90%
Schroder International Selection... ausschüttend 154,4037 +8,21% -7,98%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD thesaurierend 97,2634 +3,04% -15,52%

Performance

lfd. Jahr  
+0,75%
6 Monate
  -1,05%
1 Jahr  
+4,45%
3 Jahre
  -13,10%
5 Jahre
  -4,27%
seit Beginn  
+106,76%
Jahr
2023  
+10,28%
2022
  -28,51%
2021  
+24,49%
2020
  -0,80%
2019  
+30,38%
2018
  -9,17%
2017  
+13,61%
2016
  -1,07%
 

Ausschüttungen

19.12.2024 4,03 USD
28.12.2023 3,97 USD
15.12.2022 3,97 USD
16.12.2021 3,25 USD
17.12.2020 3,35 USD
19.12.2019 3,10 USD
20.12.2018 3,09 USD
21.12.2017 3,49 USD
15.12.2016 3,10 USD
17.12.2015 3,04 USD
18.12.2014 2,96 USD
16.01.2014 2,96 USD
17.01.2013 1,39 USD
19.01.2012 1,06 USD
21.01.2011 0,94 USD
30.12.2009 1,15 USD
30.12.2008 1,70 USD
28.12.2007 1,18 USD
28.12.2006 0,66 USD