SafePort Physical Silver 95+ Fund Class EUR
LI0103770090
SafePort Physical Silver 95+ Fund Class EUR/ LI0103770090 /
| NAV31.12.2024 |
Zm.-0,7600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 104,1700EUR |
-0,72% |
z reinwestycją |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
CAIAC Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Towary |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
- |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
- |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
28,04 mln
EUR
|
| Data startu: |
22.10.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
6,70% |
| Max. Administration Fee: |
1,53% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,15% |
| Opłata za odkupienie: |
0,20% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
CAIAC Fund M. |
| Adres: |
Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendern |
| Kraj: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.caiac.li
|