ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-GreenBonds I A/  AT0000A1KKC2  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
89.9200EUR -0.04% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - - 0.32 -0.08 -0.27 -
2018 -0.73 -0.29 0.27 -0.39 0.24 -0.12 -0.16 0.16 -0.66 0.03 0.02 0.46 -1.17%
2019 0.52 0.51 1.41 0.09 0.56 1.60 0.86 1.81 -0.81 -0.79 -0.04 -0.46 +5.33%
2020 1.36 0.40 -4.85 2.45 0.19 1.11 0.71 -0.08 0.42 0.33 0.47 -0.16 +2.22%
2021 -0.11 -1.45 0.13 -0.12 0.06 0.33 1.04 -0.12 -0.83 -0.45 0.25 -0.19 -1.47%
2022 -1.10 -2.79 -1.86 -1.30 -1.09 -3.55 4.92 -3.65 -4.20 0.22 1.69 -1.74 -13.85%
2023 1.50 -1.38 0.68 0.01 0.28 -0.33 0.34 -0.22 -1.37 0.28 2.92 3.27 +6.04%
2024 -0.98 -0.78 1.27 -0.99 -0.21 1.10 1.32 0.80 1.09 -0.90 1.57 -0.62 -
2025 -0.51 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.46% 3.06% 3.53% 4.86% 4.15%
Коэффициент Шарпа -3.02 0.57 0.24 -0.96 -0.98
Лучший месяц -0.51% +1.57% +1.57% +4.92% +4.92%
Худший месяц -0.62% -0.90% -0.99% -4.20% -4.85%
Максимальный убыток -1.35% -2.47% -2.47% -14.35% -16.50%
Outperformance +2.33% - +2.99% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-GreenBonds I A paying dividend 89.9200 +3.53% -5.87%
Raiffeisen-GreenBonds I VTA Full reinvestment 99.8000 +3.54% -5.87%
Raiffeisen-GreenBonds I T reinvestment 98.6600 +3.54% -5.86%
Raiffeisen-GreenBonds RZ VTA Full reinvestment 97.5900 +3.53% -5.87%
Raiffeisen-GreenBonds SZ T reinvestment 92.0000 +3.74% -5.43%
Raiffeisen-GreenBonds RZ A paying dividend 88.5500 +3.54% -5.87%
Raiffeisen-GreenBonds RZ T reinvestment 92.9800 +3.53% -5.86%
Raiffeisen-GreenBonds R VA Full reinvestment 97.3800 +3.22% -6.71%
Raiffeisen-GreenBonds S VTA Full reinvestment 92.6900 +2.60% -8.37%
Raiffeisen-GreenBonds R A paying dividend 87.1200 +3.22% -6.72%
Raiffeisen-GreenBonds R T reinvestment 91.6200 +3.22% -6.71%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.51%
6 месяцев  
+2.20%
1 год  
+3.53%
3 года
  -5.87%
5 лет
  -6.71%
С самого начала
  -2.76%
Год
2023  
+6.04%
2022
  -13.85%
2021
  -1.47%
2020  
+2.22%
2019  
+5.33%
2018
  -1.17%
 

Дивиденды

15.11.2024 0.90 EUR
15.11.2023 0.85 EUR
15.11.2022 0.89 EUR
15.11.2021 1.02 EUR
16.11.2020 1.51 EUR
15.11.2019 1.04 EUR
15.11.2018 0.98 EUR
15.11.2017 1.82 EUR