Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent EUR R T
AT0000A0P7W6
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent EUR R T/ AT0000A0P7W6 /
| NAV2025. 01. 23. |
Vált.+0,2300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 106,9300EUR |
+0,22% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 01. 16. |
| Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
| Alap forgalma: |
77,38 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2011. 04. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,96% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
| Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.rcm.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,71% |
| Egyéb |
|
0,29% |
Országok
| Dél-Korea |
|
11,21% |
| Peru |
|
10,77% |
| Thaiföld |
|
10,65% |
| Csehország |
|
10,48% |
| Malajzia |
|
10,45% |
| Norvégia |
|
10,39% |
| Egyéb |
|
36,05% |
Devizák
| Koreai Won |
|
11,50% |
| Perui Nuevo Sol |
|
11,05% |
| Thai Baht |
|
10,92% |
| Cseh Korona |
|
10,75% |
| Norvég Korona |
|
10,74% |
| Maláj Ringgit |
|
10,72% |
| Indonéz Rúpia |
|
8,44% |
| Svájci Frank |
|
8,09% |
| Dán Korona |
|
7,86% |
| Orosz Rubel |
|
4,86% |
| Lengyel Zloty |
|
2,78% |
| Magyar Forint |
|
2,24% |
| US Dollár |
|
0,02% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,01% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
0,01% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,01% |