NAV11/29/2024 Chg.+42.8701 Type of yield Investment Focus Investment company
5,417.1802USD +0.80% reinvestment Bonds Worldwide Pernet von Ballmoos 

Investment strategy

Das Anlageziel des PvB Alegra CLO Fund besteht hauptsächlich darin, mittels Anlagen in Asset-Backed Securities ("ABS") eine absolute Rendite mit einem überdurchschnittlichen Rendite- / Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen, insbesondere zu Anlagen in den Obligationenmärkten, zu erreichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in verbriefte Unternehmenskredite, welche von Zweckgesellschaften anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich vornehmlich auf Anlagen in CLOs, bei denen der Asset Pool aus einem diversifizierten Portfolio von besicherten Unternehmenskrediten besteht. Der Fonds investiert in CLO Tranchen verschiedener Bonität. Über diese CLO Tranchen partizipieren Investoren an den verschiedenen breit diversifizierten Pools von Unternehmenskrediten.
 

Investment goal

Das Anlageziel des PvB Alegra CLO Fund besteht hauptsächlich darin, mittels Anlagen in Asset-Backed Securities ("ABS") eine absolute Rendite mit einem überdurchschnittlichen Rendite- / Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen, insbesondere zu Anlagen in den Obligationenmärkten, zu erreichen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: Banque Cantonale Vaudoise
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 86.4 mill.  USD
Launch date: 7/28/2006
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 2.00%
Minimum investment: - USD
Deposit fees: 0.20%
Redemption charge: 2.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Pernet von Ballmoos
Address: Zollikerstrasse 226, 8008, Zurich
Country: Switzerland
Internet: www.pvbswiss.com
 

Assets

Bonds
 
98.50%
Cash
 
1.50%

Countries

France
 
20.07%
United Kingdom
 
15.24%
United States of America
 
14.99%
Netherlands
 
12.54%
Germany
 
10.30%
Luxembourg
 
5.35%
Spain
 
5.12%
Italy
 
3.78%
Sweden
 
3.36%
Belgium
 
1.42%
Others
 
7.83%