Optimum Fund CSOB Kratkodobych dluhopisu Classic
BE0948725651
Optimum Fund CSOB Kratkodobych dluhopisu Classic/ BE0948725651 /
NAV1/6/2025 |
Chg.+0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
117.9500CZK |
+0.02% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
CSOB AM ▶ |
Investment strategy
Optimum Fund/CSOB Kratkodobych Dluhopisu investiert direkt oder indirekt (beispielsweise über Fonds, die bis zu 10% der Aktiva ausmachen dürfen) in von Unternehmen oder Behörden emittierte Anleihen und Schuldinstrumente, die auf tschechische Krone oder andere Währungen lauten.
Der Fonds investiert mindestens 50% in Anleihen und Schuldtitel mit einem Investment-Grade-Rating* von Standard & Poor's, Moody's oder Fitch und/oder in Anleihen und Schuldtitel, die von den oben genannten Rating-Agenturen nicht bewertet werden, bei denen der Emittent oder Garant jedoch über ein Investment-Grade-Rating von mindestens einer der oben genannten Rating-Agenturen verfügt. Dies bedeutet, dass der Fonds bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen und Schuldtitel investieren kann, die nicht von den oben genannten Rating-Agenturen bewertet werden und/oder die oben genannten Bonitätsanforderungen nicht erfüllen.
Investment goal
Optimum Fund/CSOB Kratkodobych Dluhopisu investiert direkt oder indirekt (beispielsweise über Fonds, die bis zu 10% der Aktiva ausmachen dürfen) in von Unternehmen oder Behörden emittierte Anleihen und Schuldinstrumente, die auf tschechische Krone oder andere Währungen lauten.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Money Market |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
25% JP Morgan GBI Czech Republic 1-3Y CZK -TR Index, 75% JP Morgan Euro Cash 3M CZK Hedged - TR Index |
Business year start: |
9/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
KBC Bank NV |
Fund domicile: |
Belgium |
Distribution permission: |
Czech Republic |
Fund manager: |
Michal Zofaj |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
5/4/2009 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Minimum investment: |
100,000.00 CZK |
Deposit fees: |
0.02% |
Redemption charge: |
5.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
CSOB AM |
Address: |
Radlicka 333/150, 150 57, Prag 5 |
Country: |
Czech Republic |
Internet: |
www.csob.cz
|