RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih EUR Inc/  LU2635408912  /

Fonds
NAV2025. 01. 09. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,6400EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Észak-Amerika FundRock M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 1,21 0,17 -1,42 -1,54 4,39 2,26 -
2024 -0,04 0,00 -0,24 -1,14 1,07 -0,48 1,69 1,63 1,12 -0,68 1,21 -2,14 -
2025 0,35 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,18% 3,29% 3,70% -% -%
Sharpe ráta 1,38 0,84 0,04 - -
Legjobb hónap +0,35% +1,69% +1,69% - -
Legrosszabb hónap -2,14% -2,14% -2,14% - -
Maximális veszteség -0,23% -2,62% -3,22% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... Osztalékfizetés 99,4900 +3,22% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... Osztalékfizetés 104,6400 +2,93% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... Osztalékfizetés 85,0200 +2,89% -6,46%
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... Osztalékfizetés 108,4900 +7,70% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... Újrabefektetés 120,5200 +9,51% -

Teljesítmény

YTD  
+0,35%
6 Hónap  
+2,76%
1 Év  
+2,93%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+7,45%
Év
 

Osztalék

2024. 09. 30. 1,55 EUR
2023. 09. 29. 1,48 EUR