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Nomura Japan Strategic Value Fd.ID EUR H/  IE00BK0SCN05  /

Fonds
NAV22.01.2025 Diff.+2,6943 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
200,5882EUR +1,36% ausschüttend Aktien Branchenmix Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - 6,84 1,49 -
2017 -0,06 1,44 -0,48 1,17 0,70 3,07 0,58 -0,40 4,52 6,34 1,67 2,36 +22,75%
2018 1,53 -4,36 -3,31 4,38 -2,94 -1,06 1,89 -1,79 4,73 -8,68 0,34 -11,25 -19,80%
2019 6,49 1,51 -0,44 2,87 -8,48 4,80 -0,08 -4,60 7,47 5,08 2,88 1,05 +18,82%
2020 -4,51 -11,20 -12,23 5,72 6,31 -1,69 -5,73 9,27 1,96 -2,64 11,34 4,54 -2,12%
2021 2,70 5,95 7,31 -2,47 2,58 -0,89 -1,80 0,45 5,05 -0,30 -4,55 4,39 +19,17%
2022 -1,11 -0,04 4,27 -0,97 1,22 -3,22 2,08 1,87 -5,16 3,66 5,23 -3,92 +3,34%
2023 4,58 1,61 0,66 3,09 5,17 8,96 1,84 1,03 1,59 -1,56 5,47 0,68 +38,09%
2024 8,11 6,02 5,02 0,45 0,61 2,41 -0,81 -2,73 -1,76 -0,64 1,87 2,49 -
2025 -0,35 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,11% 23,04% 19,01% 16,40% 18,90%
Sharpe Ratio -0,93 -0,45 0,51 1,11 0,65
Bester Monat +2,49% +2,49% +8,11% +8,96% +11,34%
Schlechtester Monat -0,35% -2,73% -2,73% -5,16% -12,23%
Maximaler Verlust -3,48% -17,54% -19,39% -19,39% -34,52%
Outperformance +8,57% - +13,75% -3,94% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 167,5497 +14,77% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 134,5679 +7,92% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... ausschüttend 12.711,3623 - -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... ausschüttend 179,6743 +8,06% +32,61%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... ausschüttend 200,5882 +12,34% +76,49%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 282,3872 +9,16% +33,95%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 186,6871 +4,48% +23,61%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... ausschüttend 314,2286 +14,37% +88,48%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 23.944,5137 +10,47% +70,26%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 204,4633 +9,32% +34,55%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 119,9293 +4,64% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 233,5001 +13,58% +78,92%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 169,9236 +15,56% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 382,2777 +15,28% +89,83%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 43.247,2109 +10,31% +69,50%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 42.223,8438 +9,70% +66,74%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 264,3693 +12,78% +75,18%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 308,3409 +8,56% +31,76%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 297,0614 +14,69% +87,00%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 420,0766 +13,40% +77,95%

Performance

lfd. Jahr
  -0,35%
6 Monate
  -3,97%
1 Jahr  
+12,34%
3 Jahre  
+76,49%
5 Jahre  
+101,30%
seit Beginn  
+166,04%
Jahr
2023  
+38,09%
2022  
+3,34%
2021  
+19,17%
2020
  -2,12%
2019  
+18,82%
2018
  -19,80%
2017  
+22,75%
 

Ausschüttungen

04.01.2024 1,78 EUR
04.01.2023 1,91 EUR
04.01.2022 1,57 EUR
06.01.2021 1,28 EUR
06.01.2020 1,39 EUR
04.01.2019 0,88 EUR
04.01.2018 0,65 EUR
04.01.2017 0,69 EUR