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Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED USD INCOME H/  IE000Q2ZKXD7  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
109,3800USD 0,00% ausschüttend Anleihen weltweit Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - 0,21 1,49 0,28 -0,24 0,08 2,42 2,49 -
2024 0,38 -0,13 0,93 -0,26 0,68 0,73 1,37 0,76 0,97 0,07 0,78 0,27 -
2025 0,16 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,20% 1,14% 1,40% -% -%
Sharpe Ratio -0,02 3,83 3,17 - -
Bester Monat +0,27% +1,37% +1,37% - -
Schlechtester Monat +0,16% +0,07% -0,26% - -
Maximaler Verlust -0,32% -0,40% -0,54% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 106,5100 +2,83% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 101,8800 +2,84% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 111,1100 +5,47% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 105,8600 +5,47% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 114,2400 +7,10% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 109,3800 +7,12% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 106,0100 +2,52% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 101,6000 +2,53% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 109,3800 +4,41% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 110,6200 +5,15% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 110,0100 +4,83% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 105,6300 +5,15% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 105,3000 +4,84% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 112,4900 +6,15% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 113,8300 +6,78% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 107,8700 +6,15% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 108,5300 +6,80% -

Performance

lfd. Jahr  
+0,16%
6 Monate  
+3,49%
1 Jahr  
+7,12%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+14,44%
Jahr
 

Ausschüttungen

02.12.2024 1,75 USD
03.06.2024 1,75 USD
01.12.2023 1,35 USD