Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED CHF INCOME H/  IE0009RT2JD0  /

Fonds
NAV23/01/2025 Diferencia-0.0300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
101.8800CHF -0.03% paying dividend Bonds Worldwide Muzinich & Co. (IE) 
 

Objetivo de inversión

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of income by investing in debt securities for a limited term. The Fund is actively managed and run on an entirely discretionary basis. The Fund is not managed in reference to any benchmark. The net income will be reinvested in the Fund on behalf of investors. The Manager endeavours to reduce currency risk this unit class could face from assets held in currencies different from the unit class currency. For this purpose, the Manager may utilize derivatives such as currency forward contracts which lock in a future price for buying or selling currency.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Government Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/12
Última distribución: 02/12/2024
Banco depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Joseph Galzerano
Volumen de fondo: 180.77 millones  EUR
Fecha de fundación: 02/06/2023
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 1.00%
Max. Comisión de administración: 0.30%
Inversión mínima: 5,000,000.00 CHF
Deposit fees: 0.02%
Cargo por amortización: 2.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Muzinich & Co. (IE)
Dirección: 16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2
País: Ireland
Internet: www.muzinich.com
 

Activos

Bonds
 
99.87%
Cash
 
0.13%

Países

Western Europe
 
60.04%
North America
 
30.21%
Eastern Europe
 
2.96%
Asia ex Japan
 
1.50%
Cash
 
0.13%
Otros
 
5.16%

Divisas

Euro
 
71.75%
US Dollar
 
26.68%
British Pound
 
0.57%
Otros
 
1.00%