NAV1/22/2025 Chg.+0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
129.7100EUR +0.03% paying dividend Mixed Fund Worldwide BANTLEON Invest AG 

Investment strategy

Das Ziel der Anlagepolitik des aktiv verwalteten MPF Odin ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate sowie in Investmentanteilen investiert. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt. Die Gesellschaft erwartet, dass das nach der Bruttomethode berechnete Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert höchstens um das 3-fache und das nach der Commitmentmethode berechnete Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert höchstens um das 2-fache übersteigt. Abhängig von den Marktbedingungen kann der Leverage jedoch schwanken, so dass es trotz der ständigen Überwachung durch die Gesellschaft zu Überschreitungen der angegebenen Höchstmaße kommen kann. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter Kosten aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.
 

Investment goal

Das Ziel der Anlagepolitik des aktiv verwalteten MPF Odin ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 5/1
Last Distribution: 12/17/2024
Depository bank: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 116.56 mill.  EUR
Launch date: 6/21/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.22%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BANTLEON Invest AG
Address: An der Börse 7, 30159, Hannover
Country: Germany
Internet: www.bantleon.com/
 

Countries

Global
 
100.00%