MI Somerset Asia Income Fund - Class I Income Units - GBX/ GB00B7BZB324 /
| NAV23.01.2025 | Diff.-0,2793 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 142,9885GBX | -0,20% | ausschüttend | Aktien Asien/Pazifik ex Japan | Apex Fundrock Ltd ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,57 | 3,16 | -3,81 | 0,66 | - |
| 2017 | 1,30 | 2,69 | 2,37 | -4,62 | 2,48 | 0,92 | 1,28 | 4,44 | -3,15 | 2,11 | -2,09 | 3,20 | +11,05% |
| 2018 | 0,45 | -1,66 | -4,63 | 2,95 | 3,06 | -4,54 | -0,09 | -0,06 | -2,80 | -8,45 | 5,69 | -1,59 | -11,81% |
| 2019 | 1,56 | 1,85 | 2,66 | 0,24 | -2,45 | 3,35 | 2,63 | -3,09 | 1,25 | -2,99 | -0,90 | 3,14 | +7,18% |
| 2020 | -6,15 | -1,48 | -12,73 | 8,84 | 0,82 | 7,36 | -1,13 | 3,36 | 0,81 | -2,58 | 9,86 | 3,47 | +8,46% |
| 2021 | 0,39 | 1,07 | 3,35 | 1,98 | -2,16 | 2,70 | -4,01 | 4,32 | -2,96 | -5,43 | 1,23 | 1,76 | +1,72% |
| 2022 | -0,65 | -0,02 | -1,39 | -1,27 | 2,27 | -4,19 | -0,44 | 3,18 | -7,74 | -6,80 | 11,94 | -0,86 | -7,12% |
| 2023 | 6,11 | -3,67 | 1,07 | -0,80 | -0,64 | 1,28 | 3,80 | -3,94 | -0,39 | -5,00 | 3,48 | 3,39 | +4,11% |
| 2024 | -5,73 | 5,85 | 4,25 | 1,74 | 1,56 | 1,60 | -6,04 | 0,28 | 3,67 | -1,06 | -0,46 | 1,43 | - |
| 2025 | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,16% | 15,96% | 14,40% | 14,06% | 15,10% |
| Sharpe Ratio | 1,30 | 0,35 | 0,82 | -0,13 | 0,01 |
| Bester Monat | +1,43% | +3,67% | +5,85% | +11,94% | +11,94% |
| Schlechtester Monat | +0,72% | -6,04% | -6,04% | -7,74% | -12,73% |
| Maximaler Verlust | -0,80% | -6,88% | -12,89% | -18,63% | -24,22% |
| Outperformance | +7,19% | - | +8,23% | +5,28% | -14,31% |
Alle Kurse in GBX
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| MI Somerset Asia Income Fund - C... | ausschüttend | 127,4861 | +14,41% | +2,79% | |
| MI Somerset Asia Income Fund - C... | ausschüttend | 142,9885 | +14,54% | +2,70% | |
| MI Somerset Asia Income Fund - C... | ausschüttend | 130,2676 | +12,31% | -0,26% |
Performance
| lfd. Jahr | +0,72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +4,07% | ||
| 1 Jahr | +14,54% | ||
| 3 Jahre | +2,70% | ||
| 5 Jahre | +14,88% | ||
| seit Beginn | +22,51% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +4,11% | ||
| 2022 | -7,12% | ||
| 2021 | +1,72% | ||
| 2020 | +8,46% | ||
| 2019 | +7,18% | ||
| 2018 | -11,81% | ||
| 2017 | +11,05% | ||
Ausschüttungen
| 02.04.2024 | 0,77 GBX |
| 03.04.2023 | 0,54 GBX |
| 03.01.2023 | 0,61 GBX |
| 03.10.2022 | 2,99 GBX |
| 01.07.2022 | 2,23 GBX |
| 01.04.2022 | 0,67 GBX |
| 01.07.2021 | 2,07 GBX |