MEAG EuroErtrag I/ DE000A141UM5 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 70.6400EUR | -0.04% | paying dividend | Mixed Fund Europe | MEAG MUNICH ERGO KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 2.74 | 1.10 | -0.28 | 0.31 | -1.74 | 2.62 | - |
| 2017 | -0.61 | 1.50 | 1.23 | 1.21 | 0.81 | -0.62 | 0.72 | 0.04 | 1.39 | 0.98 | -0.36 | -0.57 | +5.84% |
| 2018 | 0.40 | -1.32 | -1.02 | 1.83 | -1.79 | 0.83 | 2.10 | -1.22 | 1.12 | -4.31 | 0.12 | -1.67 | -5.00% |
| 2019 | 3.22 | 1.41 | 1.28 | 1.85 | -1.14 | 1.89 | 0.97 | 0.10 | 1.09 | 0.38 | 0.68 | 0.48 | +12.85% |
| 2020 | 0.23 | -2.34 | -10.13 | 3.25 | 2.16 | 1.56 | 0.39 | 0.74 | -0.46 | -1.28 | 6.19 | 0.70 | +0.15% |
| 2021 | 0.04 | 0.25 | 1.62 | 0.40 | 0.53 | 0.75 | 0.56 | 0.52 | -0.96 | -0.27 | -0.99 | 1.44 | +3.92% |
| 2022 | -0.41 | -3.52 | -1.20 | -2.46 | -0.04 | -5.38 | 3.68 | -2.52 | -3.94 | 1.92 | 3.07 | -1.58 | -12.09% |
| 2023 | 3.09 | -0.78 | 0.87 | 0.95 | 0.03 | -0.05 | 1.03 | 0.45 | -0.49 | -0.17 | 2.32 | 2.28 | +9.87% |
| 2024 | 0.49 | -0.47 | 1.83 | -0.70 | 0.98 | 0.31 | 1.54 | 0.77 | 1.18 | -0.81 | 1.35 | -0.37 | - |
| 2025 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.70% | 3.03% | 3.07% | 4.57% | 5.66% |
| Коэффициент Шарпа | 2.23 | 1.34 | 1.53 | -0.30 | -0.24 |
| Лучший месяц | +0.60% | +1.54% | +1.83% | +3.68% | +6.19% |
| Худший месяц | -0.37% | -0.81% | -0.81% | -5.38% | -10.13% |
| Максимальный убыток | -0.97% | -1.78% | -1.78% | -15.46% | -17.43% |
| Outperformance | +1.64% | - | +1.69% | +7.19% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEAG EuroErtrag I | paying dividend | 70.6400 | +7.36% | +3.99% | |
| MEAG EuroErtrag A | paying dividend | 68.7900 | +6.83% | +2.42% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.34% | ||
| 1 год | +7.36% | ||
| 3 года | +3.99% | ||
| 5 лет | +6.87% | ||
| С самого начала | +26.69% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.87% | ||
| 2022 | -12.09% | ||
| 2021 | +3.92% | ||
| 2020 | +0.15% | ||
| 2019 | +12.85% | ||
| 2018 | -5.00% | ||
| 2017 | +5.84% | ||
Дивиденды
| 26.06.2024 | 1.60 EUR |
| 21.06.2023 | 1.53 EUR |
| 22.06.2022 | 1.24 EUR |
| 24.06.2021 | 1.15 EUR |
| 25.06.2020 | 1.36 EUR |
| 24.06.2019 | 1.33 EUR |
| 21.06.2018 | 1.16 EUR |
| 29.12.2017 | 0.36 EUR |
| 14.06.2017 | 0.98 EUR |