RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Magna New Frontiers Fund - S Dist GBP/  IE00BZ4TPJ17  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.-0,0150 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,3520GBP -0,10% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - 2,91 3,08 1,61 6,61 -1,82 -0,07 4,26 -2,14 1,77 -2,47 1,98 +16,42%
2018 2,77 -0,67 0,90 -1,12 -5,10 -2,74 2,45 -3,09 -0,45 -1,96 0,83 -2,08 -10,06%
2019 -0,11 -0,67 3,77 4,36 0,76 0,92 7,87 -1,17 0,17 -4,78 0,74 0,13 +12,06%
2020 -1,87 -4,25 -33,10 14,93 6,61 2,08 -7,38 8,26 2,46 2,55 10,07 8,71 -0,89%
2021 -0,74 6,07 1,13 6,96 4,35 5,54 -0,24 4,41 3,73 3,77 0,21 -1,62 +38,62%
2022 -0,14 -1,58 4,77 2,68 -5,72 -2,82 0,73 9,06 -6,36 -6,38 0,12 0,14 -6,47%
2023 3,62 -0,63 -0,44 -0,23 1,43 3,08 7,53 0,92 0,94 -5,39 2,74 3,92 +18,33%
2024 3,08 4,28 3,56 -2,52 1,18 1,77 1,44 -1,16 -1,76 1,26 -1,26 2,27 -
2025 3,84 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,08% 8,72% 8,66% 11,77% 16,59%
Sharpe ráta 9,28 0,53 1,30 0,63 0,54
Legjobb hónap +3,84% +3,84% +4,28% +9,06% +14,93%
Legrosszabb hónap +2,27% -1,76% -2,52% -6,38% -33,10%
Maximális veszteség -0,73% -3,99% -4,13% -17,61% -39,67%
Túlteljesítés +31,10% - +47,51% +19,19% -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Magna New Frontiers Fund - N EUR Újrabefektetés 36,7460 +15,16% +33,39%
Magna New Frontiers Fund - N USD Újrabefektetés 38,2870 +10,23% +22,89%
Magna New Frontiers Fund - N GBP Újrabefektetés 31,0840 +13,82% +34,34%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... Újrabefektetés 33,8500 +14,42% +29,43%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... Újrabefektetés 35,2700 +9,52% +19,25%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... Újrabefektetés 28,6340 +13,08% +30,34%
Magna New Frontiers Fund - G EUR Újrabefektetés 27,4820 +15,33% +32,65%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... Osztalékfizetés 19,7020 +14,67% +30,08%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... Osztalékfizetés 20,5290 +9,78% +19,86%
Magna New Frontiers Fund - G USD Újrabefektetés 28,6350 +10,40% +22,22%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... Osztalékfizetés 16,6660 +13,33% +31,02%
Magna New Frontiers Fund - G GBP Újrabefektetés 23,2480 +13,99% +33,59%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... Osztalékfizetés 16,9660 +15,25% +32,39%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... Osztalékfizetés 14,3520 +13,92% +33,34%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... Osztalékfizetés 17,6780 +10,35% +21,98%

Teljesítmény

YTD  
+3,84%
6 Hónap  
+3,61%
1 Év  
+13,92%
3 Év  
+33,34%
5 Év  
+73,73%
Kezdettől  
+108,48%
Év
2023  
+18,33%
2022
  -6,47%
2021  
+38,62%
2020
  -0,89%
2019  
+12,06%
2018
  -10,06%
2017  
+16,42%
 

Osztalék

2024. 11. 22. 0,24 GBP
2024. 05. 22. 0,15 GBP
2023. 11. 22. 0,21 GBP
2023. 05. 22. 0,14 GBP
2022. 11. 22. 0,26 GBP
2022. 05. 23. 0,14 GBP
2021. 11. 22. 0,08 GBP
2021. 05. 24. 0,12 GBP
2020. 11. 23. 0,08 GBP
2020. 05. 22. 0,09 GBP
2019. 11. 22. 0,08 GBP
2019. 05. 22. 0,22 GBP
2018. 11. 23. 0,10 GBP
2018. 05. 22. 0,16 GBP
2017. 11. 22. 0,12 GBP
2017. 05. 23. 0,14 GBP