DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities Fund I USD M(Dist.)/  LU2398923297  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.-0,0065 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,2876USD -0,08% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Lemanik AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - - - - -1,03 1,00 -
2022 -2,29 -2,43 -1,36 -3,95 -0,44 -4,61 1,98 -0,75 -4,73 -1,24 5,24 0,59 -13,53%
2023 2,69 -2,21 0,76 0,82 -0,13 0,78 1,01 -0,94 -1,70 -1,16 3,75 3,29 +6,97%
2024 0,25 -0,12 1,18 -1,67 1,52 1,02 1,42 1,90 1,26 -1,54 0,30 -0,80 -
2025 0,15 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,25% 2,19% 2,38% 3,86% -%
Sharpe Ratio -0,14 0,38 1,16 -0,79 -
Bester Monat +0,15% +1,90% +1,90% +5,24% -
Schlechtester Monat -0,80% -1,54% -1,67% -4,73% -
Maximaler Verlust -0,60% -2,76% -2,76% -17,82% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Macquarie Emerging Markets Debt ... ausschüttend 7,7786 +3,64% -6,81%
Macquarie Emerging Markets Debt ... ausschüttend 8,2876 +5,44% -1,10%
Macquarie Emerging Markets Debt ... thesaurierend 10,7209 +3,52% -
Macquarie Emerging Markets Debt ... thesaurierend 11,2410 +9,67% -

Performance

lfd. Jahr  
+0,15%
6 Monate  
+1,75%
1 Jahr  
+5,44%
3 Jahre
  -1,10%
5 Jahre     -
seit Beginn
  -3,02%
Jahr
2023  
+6,97%
2022
  -13,53%
 

Ausschüttungen

02.01.2025 0,02 USD
02.12.2024 0,02 USD
04.11.2024 0,02 USD
01.10.2024 0,02 USD
02.09.2024 0,03 USD
01.08.2024 0,03 USD
01.07.2024 0,02 USD
03.06.2024 0,03 USD
02.05.2024 0,03 USD
02.04.2024 0,04 USD
01.03.2024 0,02 USD
01.02.2024 0,02 USD
02.01.2024 0,02 USD
01.12.2023 0,02 USD
02.11.2023 0,03 USD
02.10.2023 0,02 USD
01.09.2023 0,02 USD
17.08.2023 0,31 USD
01.08.2023 0,03 USD
03.07.2023 0,03 USD
01.06.2023 0,03 USD
02.05.2023 0,03 USD
03.04.2023 0,03 USD
01.03.2023 0,03 USD
01.02.2023 0,03 USD
02.01.2023 0,03 USD
01.12.2022 0,03 USD
02.11.2022 0,02 USD
03.10.2022 0,02 USD
01.09.2022 0,02 USD
01.08.2022 0,02 USD
01.07.2022 0,03 USD
01.06.2022 0,03 USD
02.05.2022 0,03 USD
01.04.2022 0,04 USD
01.03.2022 0,02 USD
01.02.2022 0,02 USD
03.01.2022 0,02 USD
01.12.2021 0,02 USD