NAV1/23/2025 Chg.+0.0900 Type of yield Investment Focus Investment company
110.4200USD +0.08% reinvestment Mixed Fund Worldwide Raiffeisen KAG 

Investment strategy

Der Kathrein Mandatum 15 USD ist ein gemischter Fonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (zumindest 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen und Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Daneben kann auch in sonstige Wertpapiere (z.B. Aktien), in Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Vereinigte Staaten von Amerika. Hinweis für Euro-Anleger bzw. Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung USD: Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
 

Investment goal

Der Kathrein Mandatum 15 USD ist ein gemischter Fonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (zumindest 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die auf US-Dollar lauten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: JPM GBI United States 85%, MSCI World Net USD 15%
Business year start: 1/1
Last Distribution: 3/15/2023
Depository bank: Raiffeisen Bank International AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Czech Republic
Fund manager: TEAM
Fund volume: 5.91 mill.  USD
Launch date: 1/2/2019
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 250,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Raiffeisen KAG
Address: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Country: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Assets

Bonds
 
48.11%
Cash
 
34.35%
Stocks
 
17.06%
Other Assets
 
0.42%
Money Market
 
0.06%

Countries

United States of America
 
27.45%
Luxembourg
 
18.29%
Philippines
 
14.82%
Austria
 
1.53%
Ireland
 
1.27%
Others
 
36.64%

Currencies

US Dollar
 
94.71%
Euro
 
3.81%
British Pound
 
0.45%
Swiss Franc
 
0.28%
Canadian Dollar
 
0.22%
Japanese Yen
 
0.19%
Swedish Krona
 
0.12%
Danish Krone
 
0.08%
Norwegian Kroner
 
0.06%
Singapore Dollar
 
0.02%
Mexican Peso
 
0.01%
South African Rand
 
0.01%
Others
 
0.04%