Kathrein Mandatum 15 I T
AT0000A25731
Kathrein Mandatum 15 I T/ AT0000A25731 /
NAV1/23/2025 |
Chg.+0.0900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
110.4200USD |
+0.08% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Investment strategy
Der Kathrein Mandatum 15 USD ist ein gemischter Fonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (zumindest 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die auf US-Dollar lauten.
Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen und Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Daneben kann auch in sonstige Wertpapiere (z.B. Aktien), in Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Vereinigte Staaten von Amerika. Hinweis für Euro-Anleger bzw. Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung USD: Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Investment goal
Der Kathrein Mandatum 15 USD ist ein gemischter Fonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (zumindest 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die auf US-Dollar lauten.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
JPM GBI United States 85%, MSCI World Net USD 15% |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
3/15/2023 |
Depository bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Czech Republic |
Fund manager: |
TEAM |
Fund volume: |
5.91 mill.
USD
|
Launch date: |
1/2/2019 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
250,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Raiffeisen KAG |
Address: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Assets
Bonds |
|
48.11% |
Cash |
|
34.35% |
Stocks |
|
17.06% |
Other Assets |
|
0.42% |
Money Market |
|
0.06% |
Countries
United States of America |
|
27.45% |
Luxembourg |
|
18.29% |
Philippines |
|
14.82% |
Austria |
|
1.53% |
Ireland |
|
1.27% |
Others |
|
36.64% |
Currencies
US Dollar |
|
94.71% |
Euro |
|
3.81% |
British Pound |
|
0.45% |
Swiss Franc |
|
0.28% |
Canadian Dollar |
|
0.22% |
Japanese Yen |
|
0.19% |
Swedish Krona |
|
0.12% |
Danish Krone |
|
0.08% |
Norwegian Kroner |
|
0.06% |
Singapore Dollar |
|
0.02% |
Mexican Peso |
|
0.01% |
South African Rand |
|
0.01% |
Others |
|
0.04% |