SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JSS Sustainable Bond - Global Financials P USD dist/  LU2040496882  /

Fonds
NAV08.01.2025 Zm.-1,2400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 043,0500USD -0,12% płacące dywidendę Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - - - - - - 3,88 -
2024 1,58 0,24 2,40 -0,32 2,20 0,22 2,33 1,29 1,76 0,45 0,83 1,10 -
2025 -0,09 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,89% 2,18% 2,72% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -7,51 5,09 4,74 - -
Najlepszy miesiąc +1,10% +2,33% +2,40% - -
Najgorszy miesiąc -0,09% -0,09% -0,32% - -
Maksymalna strata -0,16% -0,74% -1,49% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JSS Sustainable Bond - Global Fi... płacące dywidendę 1 044,4000 +16,05% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... płacące dywidendę 945,7800 +14,02% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... płacące dywidendę 1 043,9100 +15,94% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... płacące dywidendę 1 045,0699 +16,28% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... płacące dywidendę 1 043,0500 +15,70% -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... z reinwestycją 1 117,5900 +14,46% +11,13%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... płacące dywidendę 881,4800 +11,53% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... płacące dywidendę 931,1100 +14,53% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... płacące dywidendę 999,1400 +16,52% -

Wyniki

YTD
  -0,09%
6 miesięcy  
+6,76%
1 rok  
+15,70%
3 lata     -
5 lat     -
Od początku  
+20,61%
Rok
 

Dywidendy

05.11.2024 23,50 USD
10.06.2024 24,17 USD