JP Morgan Put 110 PAYX 19.09.2025
/ DE000JV02KB5
JP Morgan Put 110 PAYX 19.09.2025/ DE000JV02KB5 /
| 24.01.2025 10:52:20 |
Zm.0,000 |
Bid17:35:24 |
Ask17:35:24 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,120EUR |
0,00% |
0,110
Wolumen Bid: 50 000 |
0,160
Wolumen Ask: 50 000 |
Paychex Inc |
110,00 USD |
19.09.2025 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
JV02KB |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Paychex Inc |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
110,00 USD |
| Wykup: |
19.09.2025 |
| Data emisji: |
01.10.2024 |
| Ostatnia sesja: |
18.09.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-51,47 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,01 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,35 |
| Historyczna zmienność: |
0,18 |
| Parytet: |
-3,34 |
| Wartość czasowa: |
0,27 |
| Próg rentowności: |
102,91 |
| Moneyness: |
0,76 |
| Premia: |
0,26 |
| Premia p.a.: |
0,42 |
| Spread (abs.): |
0,15 |
| Spread (%): |
125,00% |
| Delta: |
-0,12 |
| Theta: |
-0,02 |
| Omega: |
-6,25 |
| Rho: |
-0,13 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,120 |
| Maksimum: |
0,120 |
| Minimum: |
0,120 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,120 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+9,09% |
| 1 miesiąc |
|
|
-50,00% |
| 3 miesiące |
|
|
-57,14% |
| YTD |
|
|
-40,00% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,120 |
0,110 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,250 |
0,110 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
03.01.2025 |
0,250 |
| Min. (YTD): |
21.01.2025 |
0,110 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,116 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,173 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
168,81% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |