SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco US Senior Loan Fund HHX/  LU0877313758  /

Fonds
NAV09.01.2025 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
80,2300EUR +0,01% płacące dywidendę Obligacje Ameryka Północna Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 0,70 0,64 0,54 0,88 0,58 -0,17 0,72 0,76 0,04 -0,18 0,47 +5,69%
2022 0,24 -0,44 -0,12 -0,19 -2,80 -2,89 1,16 1,58 -2,11 0,45 0,49 -0,10 -4,76%
2023 2,01 0,58 -0,61 0,62 0,08 1,92 0,96 1,10 1,23 -0,57 0,77 1,23 +9,70%
2024 0,34 0,91 0,59 -0,32 0,76 0,60 0,48 0,16 0,44 0,06 0,90 0,57 -
2025 -8,82 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 50,48% 12,58% 9,10% 5,91% -%
Wskaźnik Sharpe'a -2,02 -1,22 -0,71 -0,45 -
Najlepszy miesiąc +0,57% +0,90% +0,91% +2,01% -
Najgorszy miesiąc -8,82% -8,82% -8,82% -8,82% -
Maksymalna strata -0,05% -8,96% -8,96% -8,96% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco US Senior Loan Fund HH z reinwestycją 138,4200 +3,11% +4,71%
Invesco US Senior Loan Fund GHX płacące dywidendę 85,3300 +6,05% +12,80%
Invesco US Senior Loan Fund HHX płacące dywidendę 88,8800 +5,88% +12,02%
Invesco US Senior Loan Fund HHX płacące dywidendę 80,2300 -3,65% +0,41%
Invesco US Senior Loan Fund GHX płacące dywidendę 7 283,7900 +1,62% +2,17%
Invesco US Senior Loan Fund HHX płacące dywidendę 102,6400 +4,91% +11,69%
Invesco US Senior Loan Fund GHX płacące dywidendę 72,8100 -3,59% +1,09%
Invesco US Senior Loan Fund HHX płacące dywidendę 77,4900 +5,16% +9,33%
Invesco US Senior Loan Fund HHX płacące dywidendę 83,6000 +6,60% +14,01%
Invesco US Senior Loan Fund GHX płacące dywidendę 84,8100 +6,82% +14,88%
Invesco US Senior Loan Fund A Ac... z reinwestycją 240,9300 +7,91% +17,86%
Invesco US Senior Loan Fund AH z reinwestycją 221,8800 +7,69% +16,14%
Invesco US Senior Loan Fund HH z reinwestycją 169,2600 +7,28% +14,79%
Invesco US Senior Loan Fund GX płacące dywidendę 89,1000 +7,04% +16,51%
Invesco US Senior Loan Fund GH z reinwestycją 152,4400 +7,53% +15,65%
Invesco US Senior Loan Fund HX płacące dywidendę 889,4700 +6,29% +15,34%
Invesco US Senior Loan Fund NX M... płacące dywidendę 85,6400 +7,57% +18,40%
Invesco US Senior Loan Fund G z reinwestycją 186,9900 +7,75% +17,29%
Invesco US Senior Loan Fund GHX płacące dywidendę 74,7300 +5,41% +10,13%
Invesco US Senior Loan Fund HX płacące dywidendę 80,0600 +6,80% +15,66%
Invesco US Senior Loan Fund H (I... z reinwestycją 344,2700 +5,87% -
Invesco US Senior Loan Fund HHX ... płacące dywidendę 9 594,7500 - -

Wyniki

YTD
  -8,82%
6 miesięcy
  -6,57%
1 rok
  -3,65%
3 lata  
+0,41%
5 lat     -
Od początku  
+6,36%
Rok
2023  
+9,70%
2022
  -4,76%
2021  
+5,69%
 

Dywidendy

02.01.2024 7,96 EUR
04.01.2023 5,05 EUR
04.01.2022 3,69 EUR