Invesco US High Yield Bond Fund C accumulation - USD
LU0955864730
Invesco US High Yield Bond Fund C accumulation - USD/ LU0955864730 /
| Стоимость чистых активов24.01.2025 |
Изменение-0.0031 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 15.0958USD |
-0.02% |
reinvestment |
Bonds
Corporate Bonds
|
Invesco Management ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.03 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Niklas Nordenfelt, Rahim Shad, Philip Susser |
| Объем фонда: |
27.4 млн
USD
|
| Дата запуска: |
18.09.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Invesco Management |
| Адрес: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.de.invesco.com
|
Активы
| Bonds |
|
95.66% |
| Mutual Funds |
|
2.87% |
| Stocks |
|
1.20% |
| Cash |
|
0.26% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| United States of America |
|
72.07% |
| Cayman Islands |
|
7.35% |
| Canada |
|
3.83% |
| United Kingdom |
|
3.40% |
| France |
|
2.84% |
| Bermuda |
|
2.40% |
| Luxembourg |
|
1.87% |
| Virgin Islands (British) |
|
1.34% |
| Ireland |
|
1.15% |
| Panama |
|
0.63% |
| Cash |
|
0.26% |
| Другие |
|
2.86% |
Валюта
| US Dollar |
|
96.49% |
| Euro |
|
0.32% |
| Другие |
|
3.19% |