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Invesco India Bond Z Dis GBP H/  LU1701694686  /

Fonds
NAV10.01.2025 Diff.-0,0046 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6,4040GBP -0,07% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - - - - 1,04 -
2019 -1,76 -0,32 4,32 -0,98 1,36 0,74 2,38 -3,63 0,69 -0,35 -0,30 0,65 +2,60%
2020 0,46 1,08 -4,24 1,60 1,43 0,81 2,11 -0,13 0,48 1,33 0,68 1,54 +7,25%
2021 -0,05 -2,79 1,39 -0,44 2,55 -2,48 0,30 3,04 -1,03 -1,08 0,46 0,61 +0,30%
2022 -0,73 -0,57 -0,73 -2,05 -2,26 -1,04 0,37 0,48 -2,77 -1,49 2,63 -1,41 -9,26%
2023 1,32 -0,92 1,73 1,44 -0,37 1,56 -0,17 -0,21 -0,27 -0,51 0,15 1,11 +4,93%
2024 0,95 0,93 -0,14 -0,53 1,36 0,42 0,09 0,64 1,18 -0,63 -0,20 -1,00 -
2025 -0,34 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,82% 2,26% 2,61% 4,20% 4,92%
Sharpe Ratio -5,11 -1,45 -0,17 -0,84 -0,39
Bester Monat -0,34% +1,18% +1,36% +2,63% +3,04%
Schlechtester Monat -1,00% -1,00% -1,00% -2,77% -4,24%
Maximaler Verlust -0,35% -2,41% -2,41% -10,92% -11,79%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco India Bond I Dis USD ausschüttend 8,5371 +3,57% +2,13%
Invesco India Bond C Dis USD ausschüttend 6,8196 +2,54% -0,78%
Invesco India Bond S Acc USD thesaurierend 11,2783 +2,82% +0,07%
Invesco India Bond A Dis USD ausschüttend 6,1025 +1,98% -2,39%
Invesco India Bond A Acc HKD thesaurierend 124,9158 +1,53% -2,53%
Invesco India Bond E Dis EUR H ausschüttend 4,7807 -0,25% -9,72%
Invesco India Bond R Dis EUR H ausschüttend 4,6774 -0,44% -10,24%
Invesco India Bond A Dis USD ausschüttend 6,7733 +1,98% -2,39%
Invesco India Bond A Dis SGD H ausschüttend 5,3733 +0,09% -6,22%
Invesco India Bond A Dis USD ausschüttend 5,7796 +1,98% -2,39%
Invesco India Bond E Acc EUR thesaurierend 10,7878 +7,82% +5,72%
Invesco India Bond R Acc EUR thesaurierend 10,6242 +7,60% +5,09%
Invesco India Bond Z Dis GBP H ausschüttend 6,4040 +2,35% -2,19%
Invesco India Bond Fund A monthl... ausschüttend 94,3429 - -
Invesco India Bond Fund C accumu... thesaurierend 13,1967 +2,56% -0,74%
Invesco India Bond C Acc EUR thesaurierend 12,0954 +8,96% +9,10%
Invesco India Bond Fund A accumu... thesaurierend 12,4387 +1,98% -2,39%
Invesco India Bond A Dis EUR H ausschüttend 5,1386 +0,25% -8,44%
Invesco India Bond A Dis EUR ausschüttend 7,9079 +8,36% +7,33%
Invesco India Bond Z Acc EUR H thesaurierend 9,6625 +0,93% -6,43%
Invesco India Bond Z Dis USD ausschüttend 6,9007 +2,68% -0,36%
Invesco India Bond Z Acc EUR thesaurierend 13,4134 +9,11% +9,53%
Invesco India Bond A Acc EUR H thesaurierend 9,7023 +0,25% -8,34%
Invesco India Bond Z Acc USD thesaurierend 12,8384 +2,68% -0,34%

Performance

lfd. Jahr
  -0,34%
6 Monate
  -0,25%
1 Jahr  
+2,35%
3 Jahre
  -2,19%
5 Jahre  
+4,50%
seit Beginn  
+10,91%
Jahr
2023  
+4,93%
2022
  -9,26%
2021  
+0,30%
2020  
+7,25%
2019  
+2,60%
 

Ausschüttungen

02.12.2024 0,09 GBP
02.09.2024 0,12 GBP
03.06.2024 0,11 GBP
01.03.2024 0,11 GBP
01.12.2023 0,08 GBP
01.09.2023 0,12 GBP
01.06.2023 0,12 GBP
01.03.2023 0,12 GBP
01.12.2022 0,10 GBP
01.09.2022 0,12 GBP
01.06.2022 0,12 GBP
01.03.2022 0,13 GBP
01.12.2021 0,13 GBP
01.09.2021 0,13 GBP
01.06.2021 0,13 GBP
01.03.2021 0,12 GBP
01.12.2020 0,12 GBP
01.09.2020 0,12 GBP
02.06.2020 0,13 GBP
02.03.2020 0,15 GBP
02.12.2019 0,14 GBP
02.09.2019 0,15 GBP
03.06.2019 0,16 GBP
01.03.2019 0,14 GBP
03.12.2018 0,15 GBP