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Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Dis EUR/  LU2242765084  /

Fonds
NAV10.01.2025 Diff.-0,0088 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,6070EUR -0,08% ausschüttend Anleihen weltweit Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - - - -0,80 -
2021 1,29 -0,17 2,45 -2,26 -0,57 3,00 0,48 0,70 1,39 -1,79 2,25 1,18 +8,08%
2022 -0,96 -5,48 -3,20 3,08 -0,07 0,83 1,44 5,13 -1,87 1,14 -0,78 -1,57 -2,73%
2023 1,40 -1,25 -1,66 -0,90 2,21 -2,96 -0,03 1,38 1,42 0,17 1,70 2,13 +3,52%
2024 2,07 -0,49 1,78 -1,93 -0,64 2,43 1,85 0,05 -0,11 -0,18 4,44 -0,08 -
2025 0,10 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,77% 7,16% 6,34% 8,84% -%
Sharpe Ratio 0,07 1,39 1,01 0,09 -
Bester Monat +0,10% +4,44% +4,44% +5,13% +5,13%
Schlechtester Monat -0,08% -0,18% -1,93% -5,48% -5,48%
Maximaler Verlust -1,56% -2,54% -2,56% -9,86% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.S Acc ... thesaurierend 10,0045 +3,03% +0,46%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.E Acc ... thesaurierend 12,9421 +8,73% +9,71%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.R Acc ... thesaurierend 9,7881 +0,24% -7,69%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.Z Acc ... thesaurierend 9,9712 +2,95% +0,21%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.C Dis ... ausschüttend 7,8831 +1,39% -4,48%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.C Acc ... thesaurierend 13,0831 +3,20% +2,37%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Acc ... thesaurierend 12,5535 +2,74% +1,00%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Dis ... ausschüttend 8,4705 +0,92% -5,76%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Dis ... ausschüttend 7,3596 +0,94% -5,70%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Acc ... thesaurierend 10,4255 +0,93% -5,74%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.Z Acc ... thesaurierend 13,2241 +3,30% +2,68%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Dis ... ausschüttend 10,6070 +9,16% +11,05%

Performance

lfd. Jahr  
+0,10%
6 Monate  
+6,22%
1 Jahr  
+9,16%
3 Jahre  
+11,05%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+18,29%
Jahr
2023  
+3,52%
2022
  -2,73%
2021  
+8,08%
 

Ausschüttungen

02.12.2024 0,07 EUR
02.09.2024 0,08 EUR
03.06.2024 0,07 EUR
01.03.2024 0,10 EUR
01.12.2023 0,07 EUR
01.09.2023 0,08 EUR
01.06.2023 0,08 EUR
01.03.2023 0,08 EUR
01.12.2022 0,07 EUR
01.09.2022 0,07 EUR
01.06.2022 0,04 EUR
01.03.2022 0,05 EUR
01.12.2021 0,05 EUR
01.09.2021 0,05 EUR
01.06.2021 0,05 EUR
01.03.2021 0,08 EUR