NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
86,5500EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Invesco Management 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - -0,12 0,32 0,13 -0,43 -0,35 -
2018 -0,12 -0,27 -0,24 0,63 -0,33 -0,59 0,81 0,27 0,59 0,10 -1,27 -0,98 -1,40%
2019 1,02 1,00 0,42 1,03 -0,14 0,23 0,24 0,20 0,51 -0,25 0,66 0,93 +5,99%
2020 0,75 -1,32 -20,00 7,16 5,50 3,22 0,61 1,65 0,42 -0,21 4,69 1,14 +0,73%
2021 1,78 1,11 0,53 0,81 1,00 0,56 0,17 0,77 0,66 0,01 -0,12 0,51 +8,07%
2022 0,34 -1,03 -0,30 -0,78 -3,06 -5,23 1,10 2,70 -2,87 -1,39 1,46 0,05 -8,89%
2023 3,36 2,32 -1,30 0,65 1,70 1,43 0,56 2,17 2,28 -1,29 0,31 1,63 +14,59%
2024 2,14 0,69 -1,72 -0,45 1,07 0,79 0,28 0,22 0,52 0,19 0,69 1,56 -
2025 0,71 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,71% 1,60% 2,36% 3,51% 4,84%
Sharpe ráta 14,69 3,00 0,94 0,24 0,23
Legjobb hónap +1,56% +1,56% +2,14% +3,36% +7,16%
Legrosszabb hónap +0,71% +0,19% -1,72% -5,23% -20,00%
Maximális veszteség -0,09% -0,64% -2,68% -12,17% -23,04%
Túlteljesítés -10,02% - -11,56% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco European Senior Loan Fun... Újrabefektetés 176,3600 +6,29% +15,68%
Invesco European Senior Loan Fun... Újrabefektetés 173,4300 +6,44% +17,13%
Invesco European Senior Loan Fd.... Osztalékfizetés 83,1700 +4,67% +10,27%
Invesco European Senior Loan Fun... Újrabefektetés 138,0100 +6,07% +14,85%
Invesco European Senior Loan Fd.... Újrabefektetés 171,3800 +6,23% +16,38%
Invesco European Senior Loan Fd.... Osztalékfizetés 82,8200 +4,68% +10,32%
Invesco European Senior Loan Fd.... Újrabefektetés 118,5300 +2,10% +4,93%
Invesco European Senior Loan Fd.... Újrabefektetés 117,1500 +1,92% +4,39%
Invesco European Senior Loan Fun... Osztalékfizetés 80,4600 +2,19% +4,94%
Invesco European Senior Loan Fd.... Osztalékfizetés 89,6500 +6,26% +15,57%
Invesco European Senior Loan Fd.... Osztalékfizetés 94,4500 +6,52% +17,02%
Invesco European Senior Loan Fun... Osztalékfizetés 94,2800 +6,17% +16,17%
Invesco European Senior Loan Fd.... Újrabefektetés 95,4900 -3,97% -10,69%
Invesco European Senior Loan Fd.... Osztalékfizetés 81,6200 +4,89% +10,92%
Invesco European Senior Loan Fd.... Osztalékfizetés 86,5500 +4,89% +10,93%
Invesco European Senior Loan Fd.... Újrabefektetés 151,9900 +4,74% +10,32%

Teljesítmény

YTD  
+0,71%
6 Hónap  
+3,70%
1 Év  
+4,89%
3 Év  
+10,93%
5 Év  
+20,35%
Kezdettől  
+26,33%
Év
2023  
+14,59%
2022
  -8,89%
2021  
+8,07%
2020  
+0,73%
2019  
+5,99%
2018
  -1,40%
 

Osztalék

2021. 08. 02. 0,43 EUR
2021. 07. 01. 0,39 EUR
2021. 06. 01. 0,42 EUR
2021. 05. 04. 0,45 EUR
2021. 04. 01. 0,53 EUR
2021. 03. 01. 0,31 EUR
2021. 02. 01. 0,40 EUR
2021. 01. 04. 0,51 EUR
2020. 12. 01. 0,49 EUR
2020. 11. 02. 0,40 EUR
2020. 10. 01. 0,31 EUR
2020. 09. 01. 0,40 EUR
2020. 08. 03. 0,35 EUR
2020. 07. 01. 0,34 EUR
2020. 06. 02. 0,41 EUR
2020. 05. 04. 0,35 EUR
2020. 04. 01. 0,37 EUR
2020. 03. 02. 0,34 EUR
2020. 02. 03. 0,36 EUR
2020. 01. 02. 0,39 EUR
2019. 12. 02. 0,34 EUR
2019. 11. 04. 0,30 EUR
2019. 10. 01. 0,33 EUR
2019. 09. 03. 0,33 EUR
2019. 08. 01. 0,35 EUR
2019. 07. 01. 0,31 EUR
2019. 06. 03. 0,37 EUR
2019. 05. 02. 0,32 EUR
2019. 04. 01. 0,41 EUR
2019. 03. 01. 0,32 EUR
2019. 02. 01. 0,36 EUR
2019. 01. 02. 0,32 EUR
2018. 12. 03. 0,29 EUR
2018. 11. 02. 0,31 EUR
2018. 10. 01. 0,31 EUR
2018. 09. 04. 0,29 EUR
2018. 08. 01. 0,27 EUR
2018. 07. 02. 0,32 EUR
2018. 06. 01. 0,31 EUR
2018. 05. 02. 0,27 EUR
2018. 04. 03. 0,29 EUR
2018. 03. 01. 0,30 EUR
2025. 01. 02. 0,72 EUR
2024. 12. 02. 0,72 EUR
2024. 11. 04. 0,73 EUR
2024. 10. 01. 0,75 EUR
2024. 09. 03. 0,77 EUR
2024. 08. 01. 0,73 EUR
2024. 07. 01. 0,81 EUR
2024. 06. 03. 0,69 EUR
2024. 05. 02. 0,61 EUR
2024. 04. 02. 0,87 EUR
2024. 03. 01. 0,82 EUR
2024. 02. 01. 0,94 EUR
2024. 01. 02. 0,67 EUR
2023. 12. 01. 0,66 EUR
2023. 11. 02. 0,78 EUR
2023. 10. 02. 0,45 EUR
2023. 09. 01. 0,75 EUR
2023. 08. 01. 0,87 EUR
2023. 07. 03. 1,05 EUR
2023. 06. 01. 0,85 EUR
2023. 05. 03. 0,77 EUR
2023. 04. 03. 0,72 EUR
2023. 03. 01. 0,69 EUR
2023. 02. 01. 0,66 EUR
2023. 01. 03. 0,71 EUR
2022. 12. 01. 0,68 EUR
2022. 11. 02. 0,69 EUR
2022. 10. 03. 0,51 EUR
2022. 09. 01. 0,58 EUR
2022. 08. 01. 0,54 EUR
2022. 07. 01. 0,47 EUR
2022. 06. 01. 0,38 EUR
2022. 05. 03. 0,48 EUR
2022. 04. 01. 0,48 EUR
2022. 03. 01. 0,35 EUR
2022. 02. 01. 0,37 EUR
2022. 01. 04. 0,39 EUR
2021. 12. 01. 0,37 EUR
2021. 11. 02. 0,41 EUR
2021. 10. 01. 0,42 EUR
2021. 09. 01. 0,43 EUR