SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco European Senior Loan ESG Fund NHX (USD hedged) monthly distribution - USD/  LU2057309747  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.+0,0900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
91,5100USD +0,10% płacące dywidendę Obligacje Światowy Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 3,21 2,10 -0,63 0,74 1,41 1,40 0,57 2,23 2,17 -1,17 0,62 2,26 +15,89%
2024 2,30 0,87 -2,02 -0,04 1,14 0,57 0,51 0,61 0,75 0,30 1,01 1,28 -
2025 1,08 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,90% 2,08% 3,52% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 6,16 3,81 1,11 - -
Najlepszy miesiąc +1,28% +1,28% +2,30% +3,21% -
Najgorszy miesiąc +1,08% +0,30% -2,02% -2,02% -
Maksymalna strata -0,52% -0,58% -2,75% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco European Senior Loan ESG... z reinwestycją 116,9500 +4,35% -
Invesco European Senior Loan ESG... płacące dywidendę 85,4400 +4,34% -
Invesco European Senior Loan ESG... z reinwestycją 107,8400 +4,13% -
Invesco European Senior Loan ESG... płacące dywidendę 91,5100 +6,57% -

Wyniki

YTD  
+1,08%
6 miesięcy  
+5,21%
1 rok  
+6,57%
3 lata     -
5 lat     -
Od początku  
+25,91%
Rok
2023  
+15,89%
 

Dywidendy

02.01.2025 0,65 USD
02.12.2024 0,78 USD
04.11.2024 0,69 USD
01.10.2024 0,72 USD
03.09.2024 0,74 USD
01.08.2024 0,68 USD
01.07.2024 0,74 USD
03.06.2024 0,69 USD
02.05.2024 0,78 USD
02.04.2024 0,81 USD
01.03.2024 0,80 USD
01.02.2024 1,00 USD
02.01.2024 0,81 USD
01.12.2023 0,70 USD
02.11.2023 0,73 USD
02.10.2023 0,75 USD
01.09.2023 0,74 USD
01.08.2023 0,87 USD
03.07.2023 0,86 USD
01.06.2023 0,82 USD
03.05.2023 0,68 USD
03.04.2023 0,65 USD
01.03.2023 0,67 USD
01.02.2023 0,69 USD
03.01.2023 0,51 USD